Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125151037 |
| Nombre |
SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82296997 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
629 |
| Capital Inicial |
2404049.00 |
| Capital Máximo |
24040490.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.155.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
235.266,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
408,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.391.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
246.924,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.039,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.682.987,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.329.064,00 |
| Numero Acciones |
2.641.167,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
771.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
810.827,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
247.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
247.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
563.597,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
563.597,00 |
| Patrimonio |
3.682.987,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
629,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3.873,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-16,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.682.987,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.333.712,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-56,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,53 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-634,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-14,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-25,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-578,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-630,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
316,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-387,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,40 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
208.560,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
771.400,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
1.4000% |
CHF |
2020T1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
0.9800% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174209033 |
PARTICIPACIONES|A&G FONDOS SGIIC SA |
4.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
2.9000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B0M62X26 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63953 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3F81409 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B578XK25 |
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6YX5D40 |
PARTICIPACIONES|SPDR ETF EUROPE |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY LLC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BD4GTY16 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG. |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0181997262 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON |
2.6600% |
USD |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0274211480 |
PARTICIPACIONES|DBX TRAKERS |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
2.4000% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368235932 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622213642 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
3.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0978624350 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| LU1071420456 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1750111533 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.7400% |
SEK |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
3.3800% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| US172967FF30 |
BONO|CITI GROUP|5,38|2020-08-09 |
2.5700% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US4642868222 |
PARTICIPACIONES|MSCI MEXICO INVESTAB |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US912828WC06 |
BONO|ESTADO USA|1,75|2020-10-31 |
2.4900% |
USD |
2020T1F |
| XS1139494493 |
BONO|GAS NATURAL FINANCE|4,13|2049-11-30 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207054666 |
BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-12-29 |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1490960942 |
BONO|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2049-12-29 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,39|2024-05-22 |
2.5500% |
EUR |
2020T1F |