Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUCULATA, SICAV SA
| ISIN |
ES0125170037 |
| Nombre |
CUCULATA, SICAV SA |
| NIF |
A83684183 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-12-23 |
| Número de Registro |
2923 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.055.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
345.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
25.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.426.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.101.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.572,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.534.897,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.401.125,00 |
| Numero Acciones |
1.306.001,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.534.897,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.923,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-706,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-96,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.534.897,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.542.249,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
162,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.182,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-21,62 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
70,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-886,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.514,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.976,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.374,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
724,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-21,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6317598850 |
BONO|AGEAS|3,88|2049-06-10 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.7400% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109866030 |
PARTICIPACIONES|BANKIA FONDOS SGIIC |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013455854 |
BONO|LA MONDIALE SAM|4,38|2049-04-24 |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BB7N4393 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0093503810 |
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST |
10.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568620305 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
18.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607519435 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
10.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0800573429 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
10.2600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405765659 |
BONO|SES SA|5,63|2049-12-29 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1684385591 |
BONO|SOFTBANK CORP|4,00|2029-09-19 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756703275 |
BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1793250041 |
BONO|BSCH|4,75|2049-03-19 |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824424706 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,75|2029-02-26 |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1881005976 |
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2003473829 |
BONO|LEASEPLAN CORP|7,38|2049-05-29 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2056730679 |
BONO|INFINEON TECHNOLOGIE|3,63|2048-04-01 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2069016165 |
BONO|ZIGGO NV|2,88|2030-01-15 |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |