Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUETO CALERO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125216038 |
| Nombre |
CUETO CALERO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83316661 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-10-31 |
| Número de Registro |
2596 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.374.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
953.174,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.325.187,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
908.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
211.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.445.424,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.351.955,00 |
| Numero Acciones |
5.888.175,00 |
| Numero Accionistas |
185,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
180.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
180.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
180.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.445.424,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
2.596,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-45,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
54,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-77,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.445.424,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.853.992,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-525,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-175,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-667,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-704,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
261,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.072,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX |
3.9800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS2GT0 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138075033 |
ACCIONES|FINANCIERA PONFERRADA |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B7T77214 |
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE |
0.0700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
7.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0188500879 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU0188800162 |
PARTICIPACIONES|PICTET EUROPE INDEX |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND |
1.7400% |
USD |
2020T1F |
| LU0255798018 |
PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU |
4.2000% |
USD |
2020T1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0366533882 |
PARTICIPACIONES|PICTET-NUTRITION |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
4.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
7.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
7.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1653088838 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
4.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829329819 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| US46625HHS22 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 |
4.4500% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |