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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUETO CALERO, SICAV, S.A.
ISIN ES0125216038
Nombre CUETO CALERO, SICAV, S.A.
NIF A83316661
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-31
Número de Registro 2596
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.374.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 953.174,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.988,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.325.187,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 908.260,00
Distribucion Patrimonio Resto 211.977,00
Distribucion Patrimonio Total 12.445.424,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 91,19
Inversiones Financieras Valor 11.351.955,00
Numero Acciones 5.888.175,00
Numero Accionistas 185,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 180.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 180.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 180.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.445.424,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 2.596,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,21
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,98
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -45,21
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 54,11
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.445.424,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.853.992,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,84
Variacion Patrimonial I I C -14,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -525,03
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2,32
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,93
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -175,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -667,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -704,88
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,59
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 261,93
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.072,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 2,32
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 3.9800% EUR 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 2.7500% EUR 2020T1F
ES0138075033 ACCIONES|FINANCIERA PONFERRADA 3.0100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.9200% EUR 2020T1F
GB00B7T77214 ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 0.0700% GBP 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 7.9100% EUR 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) 2.1800% EUR 2020T1F
LU0188500879 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 0.9900% USD 2020T1F
LU0188800162 PARTICIPACIONES|PICTET EUROPE INDEX 3.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 4.5600% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 0.9200% EUR 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND 1.7400% USD 2020T1F
LU0255798018 PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU 4.2000% USD 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.6700% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 3.3200% EUR 2020T1F
LU0366533882 PARTICIPACIONES|PICTET-NUTRITION 1.0900% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 4.9100% EUR 2020T1F
LU0622664224 PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU 2.5300% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 7.1200% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 7.2000% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 2.6300% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 2.1800% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 3.8100% EUR 2020T1F
LU1653088838 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL 2.5700% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 4.0900% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 0.9300% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 1.4600% EUR 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 4.4500% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.6300% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 1.6500% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 1.2600% EUR 2020T1F