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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125244006
Nombre CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86978764
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-06-27
Número de Registro 3998
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.399.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 243.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.639.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 510.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.192.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 86,80
Inversiones Financieras Valor 3.638.000,00
Numero Acciones 392.647,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.312.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 90.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 966.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 135.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 217.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 129.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 129.000,00
Patrimonio 4.192.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.998,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,84
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -144,71
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,74
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -647,05
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -11,48
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.192.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.561.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 33,06
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,68
Variacion Patrimonial I I C -5,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -441,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 137,28
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 64,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 358,31
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -572,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -652,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.525,51
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -898,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 12,47
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 66,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.7200% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.5500% DKK 2020T1F
ES00000126B2 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2024-10-31 1.3600% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.4800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.6200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.6200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.4500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.8100% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 2.4800% EUR 2020T1F
FR0011307065 FONDO|AMUNDI 3 M 2.3900% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.5000% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.7200% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 2.3600% EUR 2020T1F
IT0005056541 BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,460|2020-12-15 1.7900% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.1500% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.4800% EUR 2020T1F
LU0177222394 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.0000% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 1.7400% EUR 2020T1F
LU0247994923 FONDO|JPMORGAN INVESTMENT 1.0500% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 1.4300% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.3100% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.2600% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.7700% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.0300% JPY 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.4800% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.8400% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.5300% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.1700% EUR 2020T1F
LU1508889729 FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA 2.1500% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 1.1700% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.0000% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 5.6800% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 1.2600% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.0300% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.1900% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.2900% EUR 2020T1F
US06739GBP37 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|5,140|2020-10-14 2.3400% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 2.7700% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/ 0.8300% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.6700% USD 2020T1F
US81369Y4070 ETF|CONSUMER DISCRETIONA 1.0500% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 0.6200% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS IN 0.8600% USD 2020T1F
XS0486101024 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,250|2022-02-10 1.3100% EUR 2020T1F
XS1418630023 BONOS|NASDAQ INC|1,750|2023-05-19 2.4300% EUR 2020T1F
XS1713463559 BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 2.2700% EUR 2020T1F
XS1729872652 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,374|2021-12-01 2.0300% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 2.2900% EUR 2020T1F
XS1910947941 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,151|2024-11-16 2.2400% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 2.3100% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 2.2900% EUR 2020T1F