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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CULTURA ECONOMICA SICAV, S.A.
ISIN ES0125261000
Nombre CULTURA ECONOMICA SICAV, S.A.
NIF A86443546
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-06-15
Número de Registro 3757
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.842.764,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 12.513.818,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 40,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 25.356.622,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 9.441.293,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.921.567,00
Distribucion Patrimonio Total 37.719.480,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 67,88
Inversiones Financieras Valor 25.600.292,00
Numero Acciones 3.223.874,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 21.534.920,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 175.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.701.267,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 16.848.264,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 19.833.654,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 37.719.480,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 3.757,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 14,14
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -30,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -82,30
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -259,92
Variacion Patrimonial Derivados 14,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -343,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 37.719.480,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 33.050.276,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 296,23
Variacion Patrimonial I I C -0,39
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 7,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -14,57
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 117,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -274,78
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -72,98
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 79,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 13,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -343,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 13,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -62,11
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.309,01
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -110,23
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -14,45
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 767,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.08|2020-06-24 DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.08|2020-06-24 15.9100% EUR 2020T1F
ES00000128O1 REPO|TESORO PUBLICO|-.48|2020-04-01 11.9300% EUR 2020T1F
ES0105118006 ACCIONES|QUADPACK 3.3500% EUR 2020T1F
ES0140628035 PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GEST 0.3300% EUR 2020T1F
ES0140634033 PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GEST 0.3300% EUR 2020T1F
ES0140643034 PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GEST 0.3400% EUR 2020T1F
ES0141113037 PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GEST 0.1400% EUR 2020T1F
ES0165380017 ACCIONES|SNIACE 0.0800% EUR 2020T1F
ES0176062000 ACCIONES|SMART SOCIAL 4.1300% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES ETFS/IR 11.4700% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES ETFS/IR 17.1000% EUR 2020T1F
LU1650487413 ETF|LYXOR ASSET MAN 2.6300% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.1400% USD 2020T1F