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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0125268005
Nombre CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A86305125
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-12-16
Número de Registro 3735
Capital Inicial 9000000.00
Capital Máximo 90000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 27.857.484,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 23.478.320,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 51.335.804,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.671.072,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.033.016,00
Distribucion Patrimonio Total 57.039.892,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 89,98
Inversiones Financieras Valor 51.335.472,00
Numero Acciones 4.294.725,00
Numero Accionistas 366,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 57.039.892,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 3.735,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -461,20
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -48,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 57.039.892,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 66.127.384,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 79,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,55
Variacion Patrimonial I I C -11,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -471,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -68,45
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -57,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -189,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -509,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -512,67
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -728,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -68,45
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0105139002 ACCIONES|VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI 0.7100% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|ATRYS HEALTH 0.5400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0107574024 PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA, FI 0.6900% EUR 2020T1F
ES0108637028 PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN 0.7800% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER S.A 0.2200% EUR 2020T1F
ES0114903026 PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY-B 0.7100% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.3500% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 2.0700% EUR 2020T1F
ES0124144009 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS TIER 1 1.7100% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE RTA FIJA 0 1.5900% EUR 2020T1F
ES0125776007 PARTICIPACIONES|DWS CRECIMIENTO B FI 6.3100% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 0.4400% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS 0.5100% EUR 2020T1F
ES0140072002 PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G 1.6400% EUR 2020T1F
ES0140074008 PARTICIPACIONES|ABACO GLB VALUE OPOORTUN 0.5400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 3.8200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 2.2600% EUR 2020T1F
ES0152768612 ACCIONES|GRUPO INYPSA 0.0500% EUR 2020T1F
ES0157935000 PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DINAMICA FI 1.5300% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI 2.3200% EUR 2020T1F
ES0164743009 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FINANCI 1.9200% EUR 2020T1F
ES0169350016 ACCIONES|PESCANOVA SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0173368012 PARTICIPACIONES|RENTAMARKETS SEQUOIA CL 1.7700% EUR 2020T1F
ES0175810011 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO DURACION NEGA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0179551231 PARTICIPACIONES|TORRENOVA DE INVERSIONES 3.2700% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES| VALENTUM FI 1.8400% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0013306404 PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE-N 1.7500% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS 0.1500% EUR 2020T1F
IE00B2PLHB10 PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC 4.2600% EUR 2020T1F
IE00B9721Z33 PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION 1.8400% EUR 2020T1F
IE00BFRSYT81 PARTICIPACIONES|JAN HND GLB TEC-U EUR AH 2.1000% EUR 2020T1F
LU0199356394 PARTICIPACIONES|MPS ROBECOSAM SU WATER-C 3.3400% EUR 2020T1F
LU0269905302 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL EME 3.0500% USD 2020T1F
LU0340554673 PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I EUR 2.7100% EUR 2020T1F
LU0626261944 PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-I ACC U 4.0000% USD 2020T1F
LU0646914142 PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCOME F 5.0700% EUR 2020T1F
LU0828818087 PARTICIPACIONES| JAN HND HRZN EUR HY BO- 2.4400% EUR 2020T1F
LU0933684101 PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GL VALU 0.3100% EUR 2020T1F
LU0940718447 PARTICIPACIONES|UBAM CONVERT GLOBAL-UC E 1.8100% EUR 2020T1F
LU1331972494 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND AB RT E 1.7700% EUR 2020T1F
LU1581427249 PARTICIPACIONES|LO ASIA VALUE BOND-USD I 1.4900% USD 2020T1F
LU1720112173 PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW EUR IN- 2.3100% EUR 2020T1F
LU1809976522 PARTICIPACIONES|LO FUNDS- GLB PRESTIGE-E 8.8500% EUR 2020T1F