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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
ISIN ES0125293037
Nombre DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
NIF A85502896
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-09-22
Número de Registro 3584
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.088.057,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 385.900,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.594,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.481.552,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 432.897,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.321,00
Distribucion Patrimonio Total 2.913.128,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 84,90
Inversiones Financieras Valor 2.473.957,00
Numero Acciones 2.402.660,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.913.128,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.584,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,21
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -30,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -54,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.913.128,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.155.665,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,79
Variacion Patrimonial I I C -1,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.642,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2.275,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,53
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,71
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 2.275,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -971,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.371,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -6,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7.643,65
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,01
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 730,71
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A2AAPF1 RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 3.3200% EUR 2020T1F
DE000A2BPET2 RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 3.1400% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0117627036 PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM 3.0700% EUR 2020T1F
ES0268675032 RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 3.3000% EUR 2020T1F
ES0514820275 PAGARE|VOCENTO, S.A.|0,37|2020-04-03 3.4300% EUR 2020T1F
ES0568561379 PAGARE|EUROPAC|0,14|2020-04-24 3.4300% EUR 2020T1F
GRR000000010 RENTA FIJA|D. ESTADO GRIEGO|0,00|2042-10-15 0.0000% EUR 2020T1F
LU1708488967 PARTICIPACIONES|MIRABAUD GLOBA 2.9400% EUR 2020T1F
LU1708489858 PARTICIPACIONES|MIRABAUD GLOBAL EMER 3.9800% EUR 2020T1F
XS0357281046 RENTA FIJA|RBS PLC|6,00|2023-04-23 1.9900% EUR 2020T1F
XS0849517650 RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 3.6800% EUR 2020T1F
XS0909359332 RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|2,75|2025-03-25 3.5100% EUR 2020T1F
XS1079726334 RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|2,38|2024-06-19 3.5200% EUR 2020T1F
XS1139494493 RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18 3.3800% EUR 2020T1F
XS1169832810 RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 3.4700% EUR 2020T1F
XS1309436910 RENTA FIJA|BHP BILLITON LIMITED|5,63|2079-10-22 3.6100% EUR 2020T1F
XS1319647068 RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 3.3300% EUR 2020T1F
XS1379158048 RENTA FIJA|PEMEX|5,13|2023-03-15 3.1600% EUR 2020T1F
XS1379171140 RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|1,75|2024-03-11 3.4200% EUR 2020T1F
XS1404935204 RENTA FIJA|BANKINTER|8,63|2049-12-29 6.5100% EUR 2020T1F
XS1626771791 RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07 2.7600% EUR 2020T1F
XS1724626699 RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,00|2025-01-24 2.9200% EUR 2020T1F
XS1814065345 RENTA FIJA|GESTAMP AUTOMOCION S|3,25|2026-04-30 2.7500% EUR 2020T1F
XS2095795964 ACTIVOS|FCC|0,57|2020-06-18 3.4200% EUR 2020T1F
XS2098084127 PAGARE|ACCIONA|0,18|2020-06-26 3.4300% EUR 2020T1F
XS2123301082 PAGARE|SACYR SA|0,96|2020-07-21 3.4200% EUR 2020T1F