Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125293037 |
| Nombre |
DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85502896 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-09-22 |
| Número de Registro |
3584 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.088.057,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
385.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.594,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.481.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
432.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.321,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.913.128,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.473.957,00 |
| Numero Acciones |
2.402.660,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.913.128,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.584,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-54,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.913.128,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.155.665,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-4.642,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.275,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-17,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.275,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-971,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.371,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7.643,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
730,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A2AAPF1 |
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2BPET2 |
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 |
3.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117627036 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 |
3.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0514820275 |
PAGARE|VOCENTO, S.A.|0,37|2020-04-03 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0568561379 |
PAGARE|EUROPAC|0,14|2020-04-24 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| GRR000000010 |
RENTA FIJA|D. ESTADO GRIEGO|0,00|2042-10-15 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708488967 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD GLOBA |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708489858 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD GLOBAL EMER |
3.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0357281046 |
RENTA FIJA|RBS PLC|6,00|2023-04-23 |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS0849517650 |
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0909359332 |
RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|2,75|2025-03-25 |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1079726334 |
RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|2,38|2024-06-19 |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18 |
3.3800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1169832810 |
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 |
3.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1309436910 |
RENTA FIJA|BHP BILLITON LIMITED|5,63|2079-10-22 |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1319647068 |
RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1379158048 |
RENTA FIJA|PEMEX|5,13|2023-03-15 |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1379171140 |
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|1,75|2024-03-11 |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1404935204 |
RENTA FIJA|BANKINTER|8,63|2049-12-29 |
6.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07 |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1724626699 |
RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,00|2025-01-24 |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|GESTAMP AUTOMOCION S|3,25|2026-04-30 |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2095795964 |
ACTIVOS|FCC|0,57|2020-06-18 |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2098084127 |
PAGARE|ACCIONA|0,18|2020-06-26 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2123301082 |
PAGARE|SACYR SA|0,96|2020-07-21 |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |