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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A
ISIN ES0125475030
Nombre BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A
NIF A85270262
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-12-28
Número de Registro 3462
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.581.292,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 879.878,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 993,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.462.163,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 223.357,00
Distribucion Patrimonio Resto 73.404,00
Distribucion Patrimonio Total 2.758.924,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 400.506,00
Numero Accionistas 142,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 464.630,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 90.280,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 114.430,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.758.924,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.462,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -25,76
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,48
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,89
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,83
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 667,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -310,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -59,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.758.923,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.716.555,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,76
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,44
Variacion Patrimonial I I C -2,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -647,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -32,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 15,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -203,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -27,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.119,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -27,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.119,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5,70
Variacion Patrimonial Renta Variable -25,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -871,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 7,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0008742519 ACCIONES|SWISSCOM AG 1.6000% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.4100% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.5400% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 2.1800% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|INNOGY FINANCE BV 1.7800% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.5000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007500001 ACCIONES|THYSSENKRUPP AG 0.1700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.7100% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 1.1200% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.8800% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE 0.3800% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0112458312 ACCIONES|AZKOYEN SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO SABADELL SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SH 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.2400% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.6200% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.5500% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 0.7100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0172708234 ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.4900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 1.8000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR 0.2200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 8.8500% EUR 2020T1F
ES0182045312 ACCIONES|ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.9500% EUR 2020T1F
ES06735169F2 DERECHOS|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYG 0.6200% EUR 2020T1F
FI0009002422 ACCIONES|OUTOKUMPO OYJ 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 1.4600% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 2.8300% EUR 2020T1F
FR0010361683 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 0.8800% EUR 2020T1F
GB0008847096 ACCIONES|TESCO PLC 0.9400% GBP 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. 0.1600% GBP 2020T1F
GB0032089863 ACCIONES|NEXT PLC 0.5800% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP BILLITON PLC 0.5100% GBP 2020T1F
IE0008366589 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND 1.1500% JPY 2020T1F
IE00BDFL4P12 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.9600% USD 2020T1F
LU0255797556 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 3.4800% USD 2020T1F
LU0292109344 PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS 0.4500% EUR 2020T1F
LU1048328220 ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SA 0.3400% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 2.2900% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 0.4300% EUR 2020T1F
LU1900068328 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 2.1700% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV 0.6600% EUR 2020T1F
PTCTT0AM0001 ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA 0.9100% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.6600% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.7500% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA 0.0900% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 0.1600% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|ZON MULTIMEDIA SERVICIOS 0.6600% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5300% USD 2020T1F
US0567521085 ACCIONES|BAIDU INC 0.6600% USD 2020T1F
US16941M1099 ACCIONES|CHINA MOBILE LTD 0.6200% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.1100% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.6300% USD 2020T1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBIL CORP 0.6200% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4100% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 0.3900% USD 2020T1F
US42824C1099 ACCIONES|HP ENTERPRISE CO 0.3200% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT MINING CORP 1.4900% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER INC 0.5700% USD 2020T1F
US94974BGR50 BONOS|WELLS FARGO & CO|2,550|2020-12-07 3.2900% USD 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 3.5100% EUR 2020T1F