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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125483034
Nombre CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A58580861
Direccion Dirección: RAFAEL CALVO, 39 - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-06-28
Número de Registro 3207
Capital Inicial 30050605.00
Capital Máximo 300506050.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 257.144.144,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 12.332.448,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 353.062,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 269.829.664,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 51.166.676,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.248.814,00
Distribucion Patrimonio Total 324.245.152,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 82,06
Inversiones Financieras Valor 266.066.496,00
Numero Acciones 27.914.710,00
Numero Accionistas 201,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 17.614.848,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 61.722.672,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 10.629.840,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 18.704.680,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 19.816.704,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 36.941.352,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 6.076.644,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 6.076.644,00
Patrimonio 324.245.152,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,94
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.207,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,70
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -695,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 20,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 324.245.152,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 363.098.592,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 56,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,94
Variacion Patrimonial I I C -7,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -429,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -80,19
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 35,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 10,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -74,73
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -162,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -488,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -507,40
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,85
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 380,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,29
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -658,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 49,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 17.614.848,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 17.614.848,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.3300% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS AG 0.8200% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0.8800% CHF 2020T1F
CH0012221716 Acciones|ABB 0.5500% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 0.0000% CHF 2020T1F
CH0244767585 Acciones|UBS 0.2100% CHF 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007500001 Acciones|THYSSENKRUPP AG 0.2300% EUR 2020T1F
DE000A1J5RX9 Acciones|TELEFONICA EMISIONES SAU 0.3200% EUR 2020T1F
DE000DWS1U41 Participaciones|DEUTSCHE GLOBAL HYBRID BOND FU 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.6200% EUR 2020T1F
ES0105075008 Acciones|EUSKALTEL SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0109427734 Acciones|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE C 0.1500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0119199000 Participaciones|COBAS INTERNACIONAL FI 0.3600% EUR 2020T1F
ES0128522010 Participaciones|RENTA 4 VALOR RELATIVO CL P 0.8200% EUR 2020T1F
ES0140072002 Participaciones|ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL 0.7400% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0211839206 Obligaciones|AUTOPISTAS DEL ATLAN|4,750|2020-04 1.0500% EUR 2020T1F
FI0009002422 Acciones|OUTOKUMPU 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAPGEMINI SE 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000127771 Acciones|VIVENDI SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.1600% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.5000% EUR 2020T1F
FR0010674978 Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT 0.9500% EUR 2020T1F
FR0013416146 Obligaciones|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04 0.4900% EUR 2020T1F
GB0008706128 Acciones|LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.2900% GBP 2020T1F
GB0009895292 Acciones|ASTRAZENECA PLC 0.9800% GBP 2020T1F
GB0030913577 Acciones|BT GROUP PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB0031348658 Acciones|BARCLAYS PLC 0.1500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.8400% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER PLC 0.2600% GBP 2020T1F
GB00B5840F36 Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED 0.6200% USD 2020T1F
GB00BDCPN049 Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL 0.4100% EUR 2020T1F
GB00BDVZYZ77 Acciones|ROYAL MAIL PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE GROUP PLC 0.2600% GBP 2020T1F
IE0005042456 Participaciones|ISHARES IFTSE 100 FUND 0.2800% GBP 2020T1F
IE0033989843 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S 1.5800% EUR 2020T1F
IE00B23S7M59 Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC 0.5100% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PRINCIPAL PREF SECUR-H I EUR AC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3VGSP84 Participaciones|YUKI JAPAN REBOUNDING GROWTH F 1.1200% JPY 2020T1F
IE00B3XXRP09 Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 0.0000% USD 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* 1.9400% EUR 2020T1F
IE00B42NVC37 Participaciones|POLR-GL TEC-I$ 1.7800% USD 2020T1F
IE00B42Z4531 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOT 1.5600% USD 2020T1F
IE00B43VDT70 Participaciones|INVESCO PHYSICAL SILVER ETC 0.2200% USD 2020T1F
IE00B55MWC15 Participaciones|POLR-GL INS-I€A 0.8700% EUR 2020T1F
IE00B61TKZ25 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS P 1.4100% EUR 2020T1F
IE00B76RRL37 Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN 0.9800% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 Participaciones|BROWN ADVISORY U E GRW-USD B A 1.5700% USD 2020T1F
IE00BFY0HF43 Participaciones|BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US E 0.7800% USD 2020T1F
IE00BHBFD812 Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BK6RBJ07 Participaciones|IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UC 1.3200% EUR 2020T1F
IE00BM67HW99 Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BQLDRZ33 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC UK A 0.3800% EUR 2020T1F
IE00BWZN1Z90 Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC-LE 0.7500% EUR 2020T1F
IE00BYW7LS16 Participaciones|GAM STAR MBS TOTAL RETURN 1.0400% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD 0.9300% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 Participaciones|TOKIO MARINE FUNDS PLC - JAPAN 1.5500% EUR 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003497168 Acciones|TELECOM ITALIA SPA/MILANO 0.2600% EUR 2020T1F
IT0005239360 Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) 0.4200% EUR 2020T1F
IT0005246340 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,925|2024-05-15 1.2700% EUR 2020T1F
IT0005365165 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,500|2029-08-01 1.0800% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 Acciones|GLENCORE PLC 0.2500% GBP 2020T1F
JE00B8B9FW89 Participaciones|BRIDGEWATER FUND CLASS S 1.4500% USD 2020T1F
KYG411361390 Participaciones|PCAM BLUE CHIP LTD 1.1600% EUR 2020T1F
LU0106243982 Participaciones|SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER 1.3300% JPY 2020T1F
LU0313358250 Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD 2.3900% USD 2020T1F
LU0325327566 Participaciones|PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL 0.0000% USD 2020T1F
LU0333226826 Participaciones|MERRILL LYNCH INV MARSHALL WAC 1.2400% EUR 2020T1F
LU0356219112 Participaciones|BLUEBAY EMERGING MARKET CORPOR 0.0000% EUR 2020T1F
LU0368557038 Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY 1.3800% EUR 2020T1F
LU0370946096 Participaciones|GAM LOCEMB-EURCA 0.3500% EUR 2020T1F
LU0498015212 Participaciones|UBS LUX REAL ESTATE FUNDS SEL 1.1700% EUR 2020T1F
LU0532860383 Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA 0.3200% USD 2020T1F
LU0599947438 Participaciones|DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN 1.2300% EUR 2020T1F
LU0854925517 Participaciones|OAKTREE LUX FUNDS GLB HYB-H 0.0000% EUR 2020T1F
LU0931239056 Participaciones|OAKTREE LUX FUNDS - OAKTREE GL 0.5500% EUR 2020T1F
LU0952580347 Participaciones|MELCHIOR SELECTED TRUST - EURO 0.5800% EUR 2020T1F
LU0968301142 Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI 0.5600% EUR 2020T1F
LU0995404943 Participaciones|WILLIAM BLAIR US S-JC USD 0.8900% USD 2020T1F
LU1090433381 Participaciones|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1170319773 Participaciones|BLUEBAY-EM M-Q€A 1.6400% EUR 2020T1F
LU1170683665 Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US 0.7200% USD 2020T1F
LU1370927789 Participaciones|AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., 1.5800% EUR 2020T1F
LU1429039461 Participaciones|SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERS 1.2100% EUR 2020T1F
LU1438658517 Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL RAM MG-D 0.9400% EUR 2020T1F
LU1532046593 Participaciones|SERVICED PLATFORM SICAV - SELE 1.0600% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 1.7400% EUR 2020T1F
LU1692465138 Participaciones|GLOBAL REAL ESTATE OPP 0.2600% USD 2020T1F
LU1705560206 Participaciones|MIRABAUD-GLB EMM B-IHC EUR 0.9100% EUR 2020T1F
LU1720112504 Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND - AR 0.7500% EUR 2020T1F
LU1734222885 Participaciones|RO-FI IN BD F-IH 0.9200% EUR 2020T1F
LU1751456481 Participaciones|EUROFUND SICAV PRAGMA GLOBAL D 2.2000% EUR 2020T1F
LU1871091598 Participaciones|OGF INTERNATIONAL - INDAR EURO 0.0000% EUR 2020T1F
LU2039784488 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE 1.5700% EUR 2020T1F
LU2039786004 Participaciones|FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTUR 0.9100% EUR 2020T1F
LU2090849378 Participaciones|INVESCO FIXED MATURITY EM HY 0.9800% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.1300% EUR 2020T1F
NO0010646813 Bonos|NORWEGIAN GOVERNMENT|2,000|2023-05-24 0.7200% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.7400% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP 0.3800% EUR 2020T1F
SE0000108656 Acciones|ERICSSON LM B 0.2800% SEK 2020T1F
US9128283G32 Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-11-15 2.1500% USD 2020T1F
XS1090107159 Bonos|REPUBLIC OF SOUTH AF|3,750|2026-07-24 0.0000% EUR 2020T1F
XS1117297512 Bonos|EXPEDIA|2,500|2022-06-03 0.5100% EUR 2020T1F
XS1169199152 Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 0.0000% EUR 2020T1F
XS1239091785 Bonos|INT.CONS.AIRLINES (A|3,500|2022-05-28 0.0000% EUR 2020T1F
XS1331757176 Bonos|EBIOSS ENERGY AD|7,000|2020-12-22 0.0500% EUR 2020T1F
XS1379158048 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15 0.7700% EUR 2020T1F
XS1418630023 Bonos|NASDAQ INC|1,750|2023-05-19 0.5200% EUR 2020T1F
XS1419869885 Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 0.9700% EUR 2020T1F
XS1439749109 Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|0,375|2020-07- 0.2200% EUR 2020T1F
XS1468525057 Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 0.4900% EUR 2020T1F
XS1492457665 Bonos|MYLAN NV|2,250|2024-11-22 0.4000% EUR 2020T1F
XS1521039054 Bonos|GAZPROM GAZ CAPITAL|3,125|2023-11-17 0.5200% EUR 2020T1F
XS1577427872 Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,263|2023-03- 0.5100% EUR 2020T1F
XS1725677543 Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,625|2025-11-28 0.4900% EUR 2020T1F
XS1811024543 Bonos|EP ENERGY AS|1,659|2024-04-26 0.6000% EUR 2020T1F
XS1960685383 Bonos|NOKIA OYJ|2,000|2026-03-11 0.3800% EUR 2020T1F
XS2025480596 Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,625|2029-07-15 0.3700% EUR 2020T1F
XS2082324018 Bonos|ARCELORMITTAL|1,750|2025-11-19 0.3700% EUR 2020T1F