Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERVULCANO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125537037 |
| Nombre |
INVERVULCANO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A41883364 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-11-13 |
| Número de Registro |
290 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.520.587,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
334.561,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.506,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.863.653,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
44.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
213.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.120.930,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.760.611,00 |
| Numero Acciones |
892.461,00 |
| Numero Accionistas |
131,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.813.208,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
449.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
786.722,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.026.486,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.026.486,00 |
| Patrimonio |
9.120.930,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
290,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-23,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-271,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
11,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.120.930,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.299.375,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
9,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-469,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-146,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-432,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-461,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-313,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-638,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
154,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EUR DV |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.5600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|Puma |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007030009 |
ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A29B947 |
PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010181759 |
ACCIONES|CARLSBERG A/S |
0.4400% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|DONG ENERGY A/S |
0.5800% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.6000% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000127C8 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30 |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010908533 |
ACCIONES|EDENRED |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011726835 |
ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013294725 |
PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B0N8QD54 |
ACCIONES|BRITVIC PLC |
0.4500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B5840F36 |
PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC |
1.7300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDBRDM35 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKWQ0M75 |
PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE SMALL CAP |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION-ROBOT |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| IT0001078911 |
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0101689882 |
PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I USD |
2.7800% |
USD |
2020T1F |
| LU0290357259 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX � SO |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- |
2.8500% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473185139 |
PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0524480265 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX S |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0839534111 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOT RET -AGORA- I |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1268459523 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY - EM MKT TR DB |
2.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US |
2.4900% |
USD |
2020T1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1835949311 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M |
3.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU2051644644 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMK 2025 FM EUR |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US03662Q1058 |
ACCIONES|ANSYS INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US172967MB43 |
RFIJA|CITIGROUP |3.35|2025-07-01 |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| US28176E1082 |
ACCIONES|Edwards Lifesci |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| US31620M1062 |
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US3377381088 |
ACCIONES|Fiserv Inc |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US37045XAY22 |
RFIJA|GENERAL MOTORS C|3.20|2020-07-13 |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| US6311031081 |
ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US75886F1075 |
ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST |
8.1400% |
USD |
2020T1F |
| US87264AAU97 |
RFIJA|T-MOBILE USA INC|4.50|2026-02-01 |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| US912796TR02 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 |
5.1300% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US94106L1098 |
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.38|2024-06-21 |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713463716 |
RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24 |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |