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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0125548034
Nombre ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A83152835
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2501
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,35
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,35
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 7,06
Cotizacion Minima 6,28
Cotizacion Ultima 6,44
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.312.982,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.035.494,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.748,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.352.224,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.136.531,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.188,00
Distribucion Patrimonio Total 6.504.943,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,35
Inversiones Financieras Porcentaje 82,22
Inversiones Financieras Valor 5.348.477,00
Numero Acciones 1.010.671,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.504.943,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 2.501,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,89
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -35,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -92,21
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -44,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.504.943,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.062.491,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,33
Variacion Patrimonial I I C -7,77
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 855,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 3.004,47
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -27,14
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -997,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -616,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.022,43
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.809,71
Variacion Patrimonial Renta Variable 1,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -32,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 25,71
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.1400% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.1800% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.3400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.1800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.1500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.3900% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.1800% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 10.8700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.1800% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 2.9900% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 1.5300% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.2400% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.2500% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.2200% EUR 2020T1F
FR0013283371 BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 1.4600% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.1700% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.3600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.4000% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.3300% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.1900% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.6700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.0500% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.7000% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.1500% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.8200% EUR 2020T1F
IT0005090995 BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 3.3200% EUR 2020T1F
IT0005348443 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,30|2021-10-15 2.4100% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 2.3400% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.6600% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 4.0300% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 6.0900% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.2900% EUR 2020T1F
LU1237341810 PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG 1.0800% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 3.1700% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 0.9200% EUR 2020T1F
LU2077745615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 0.9100% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.2800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.1800% EUR 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.2700% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 3.5100% USD 2020T1F
XS0997484430 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 1.4700% EUR 2020T1F
XS1144086110 BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 1.5700% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 1.5500% EUR 2020T1F
XS1622624242 BONO|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 3.0900% EUR 2020T1F
XS1679158094 BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 2.9700% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.7800% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 1.5000% EUR 2020T1F
XS2058729653 BONO|BBVA|0,26|2024-10-02 1.4100% EUR 2020T1F