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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125549008
Nombre ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A54789094
Direccion Dirección: Arquitecto Santiago Pérez Aracil, 1 - 03203 Elche
Código Postal 03203
Ciudad Elche
Fecha de Registro 2014-07-31
Número de Registro 4036
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.747.719,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 54.437,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 22.973,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.825.129,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.182.294,00
Distribucion Patrimonio Resto 103.049,00
Distribucion Patrimonio Total 6.110.472,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 78,74
Inversiones Financieras Valor 4.810.096,00
Numero Acciones 605.992,00
Numero Accionistas 98,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.051.737,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 573.160,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.051.737,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.110.472,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.036,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,71
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -66,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -66,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -191,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 249,16
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,90
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 86,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.110.472,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 27.058.356,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 458,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -64,20
Variacion Patrimonial I I C -1,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -46,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -918,90
Variacion Patrimonial Intereses 0,45
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -66,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -136,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -194,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -205,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,70
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -404,83
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,66
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -92,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -216,69
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -60,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU3CB0238731 BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,75|2021-07-26 2.7700% AUD 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 0.5500% EUR 2020T1F
FR0013451416 BONO|RENAULT|1,13|2027-10-04 5.8400% EUR 2020T1F
LU0549539178 PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANA 15.9500% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 15.7600% EUR 2020T1F
XS1212470972 BONO|SCHAEFFLER AG|3,25|2025-05-15 6.4100% EUR 2020T1F
XS1401324972 BONO|LOXAM SAS|3,50|2023-05-03 7.1300% EUR 2020T1F
XS1409497283 BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 2.9700% EUR 2020T1F
XS1428468885 BONO|SAMVARDHANA MOTHERSO|4,88|2021-12-16 4.3800% USD 2020T1F
XS1497527736 BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 3.7700% EUR 2020T1F
XS1598243142 BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 4.9400% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07 3.9800% EUR 2020T1F
XS1989380172 BONO|NETFLIX INC|3,88|2029-11-15 1.6200% EUR 2020T1F
XS2031871143 BONO|LOXAM SAS|5,75|2027-07-15 2.6700% EUR 2020T1F