Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125549008 |
| Nombre |
ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A54789094 |
| Direccion |
Dirección: Arquitecto Santiago Pérez Aracil, 1 - 03203 Elche |
| Código Postal |
03203 |
| Ciudad |
Elche |
| Fecha de Registro |
2014-07-31 |
| Número de Registro |
4036 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.747.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
54.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
22.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.825.129,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.182.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
103.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.110.472,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.810.096,00 |
| Numero Acciones |
605.992,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.051.737,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
573.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.051.737,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.110.472,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.036,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-66,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-66,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-191,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
249,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
86,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.110.472,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
27.058.356,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
458,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-64,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-46,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-918,90 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-66,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-136,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-194,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-205,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-404,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-92,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-216,69 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-60,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |