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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHOWPATTY, SICAV S.A.
ISIN ES0125585036
Nombre CHOWPATTY, SICAV S.A.
NIF A82943606
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-09-28
Número de Registro 1953
Capital Inicial 2400002.88
Capital Máximo 24000028.80
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.547.625,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 55.467,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.896,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.615.988,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 227.067,00
Distribucion Patrimonio Resto 52.132,00
Distribucion Patrimonio Total 3.895.187,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,96
Inversiones Financieras Porcentaje 92,48
Inversiones Financieras Valor 3.602.496,00
Numero Acciones 238.167,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.411.229,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 210.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 825.186,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 272.380,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 272.380,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 313.663,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 313.663,00
Patrimonio 3.895.187,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 1.953,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,43
Rentabilidad Media Liquidez -0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,67
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -120,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -63,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.895.187,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.447.961,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 39,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,02
Variacion Patrimonial I I C -8,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -573,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -56,71
Variacion Patrimonial Intereses 0,24
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 272,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -98,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -99,93
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 140,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -590,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -655,12
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.608,30
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -454,55
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -34,88
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,52
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A13R7Z7 BONOS|ALLIANZ|3.375|2020-09-18 2.6300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.6700% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.7500% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.4900% EUR 2020T1F
FR0012444750 BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2021-01-13 2.5500% EUR 2020T1F
FR0013334695 BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 3.3500% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 6.9900% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 8.8400% USD 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|STATE ST ETFS I 3.1900% EUR 2020T1F
IE00B6X2VY59 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.7700% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND 3.2700% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.4800% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL 1.2400% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.0000% USD 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 5.1100% EUR 2020T1F
LU0441856522 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 3.1400% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.9500% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 4.5000% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.6700% EUR 2020T1F
LU1747711031 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 3.3800% EUR 2020T1F
LU1982187079 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 3.5000% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA.COM LTD 0.5200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.9500% USD 2020T1F
XS1040508241 BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26 2.7500% EUR 2020T1F
XS1054522922 BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 2.7100% EUR 2020T1F
XS1190632999 BONOS|BNP|2.375|2025-02-17 2.5300% EUR 2020T1F
XS1201001572 BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 2.4900% EUR 2020T1F
XS1293505639 BONOS|ASR NEDERLAND|5.125|2020-09-29 2.7100% EUR 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 0.0000% EUR 2020T1F
XS1508392625 BONOS|ATF NETHERLANDS|3.75|2021-01-20 2.4500% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 2.3000% EUR 2020T1F
XS1954087695 BONOS|BBVA|2.575|2029-02-22 2.4500% EUR 2020T1F
XS2082324018 BONOS|ARCELOR|1.75|2025-11-19 2.1500% EUR 2020T1F