Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHULAPICO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125592032 |
| Nombre |
CHULAPICO, SICAV S.A. |
| NIF |
A83047803 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2101 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.827.548,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.280.630,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.118.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
159.671,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.608,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.304.184,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.086.620,00 |
| Numero Acciones |
3.006.159,00 |
| Numero Accionistas |
144,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.543.161,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
122.008,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
347.358,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
27.670,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.195.803,00 |
| Patrimonio |
4.304.184,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.101,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
45,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-121,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
232,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.304.184,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.237.761,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
9,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-54,65 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-648,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-49,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-124,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-5.571,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.626,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.449,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-466,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.4200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.4900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005200000 |
ACCIONES|BEIERSDORF AG |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113288031 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127021030 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
4.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA BELGIUM |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004007813 |
ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011950732 |
ACCIONES|ELIOR |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0433182176 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012059018 |
ACCIONES|EXOR NV |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| PTALT0AE0002 |
ACCIONES|ALTRI SGPS SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.4000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.1400% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.1400% |
USD |
2020T1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.6700% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.3800% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.5800% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |