Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125643033 |
| Nombre |
DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82966144 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA,4-4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2102 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.699.827,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.479.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.178.839,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
120.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.321.455,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.078.809,00 |
| Numero Acciones |
3.472.901,00 |
| Numero Accionistas |
192,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
669.681,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.038.474,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
258.517,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
413.517,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
624.957,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
624.957,00 |
| Patrimonio |
5.321.455,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.102,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-14,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-28.298,17 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
449,19 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
711,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.321.455,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.899.542,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
503,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-910,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
537,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-169,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-550,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-46,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-374,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-244,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
304.681,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
669.681,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0009002962 |
Acciones|BARRY CALLEBAUT |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
1.1100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP |
0.4000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0435377954 |
Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012A89 |
REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 |
10.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
5.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
6.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180942007 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182105033 |
Participaciones|MERCH BANC |
4.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
Acciones|SAFRAN SA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
5.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
5.8600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
5.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0209992170 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA |
8.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
5.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
5.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
0.3000% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.1500% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
Acciones|JD COM INC-ADR |
0.3400% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
2.2400% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| US912828D721 |
Bonos|US TREASURY|1,000|2021-08-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |