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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0125643033
Nombre DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A82966144
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA,4-4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2102
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.699.827,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.479.021,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -9,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.178.839,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 120.940,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.676,00
Distribucion Patrimonio Total 5.321.455,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 95,44
Inversiones Financieras Valor 5.078.809,00
Numero Acciones 3.472.901,00
Numero Accionistas 192,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 669.681,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.038.474,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 258.517,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 413.517,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 624.957,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 624.957,00
Patrimonio 5.321.455,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 2.102,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,38
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -29,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -14,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -28.298,17
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 449,19
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 711,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.321.455,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.899.542,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,97
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 503,90
Variacion Patrimonial I I C -9,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -910,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -12,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 537,26
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -169,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -550,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -46,52
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,37
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -374,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,41
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -244,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 304.681,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 669.681,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.1100% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 0.4000% CHF 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.2800% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 10.5000% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 0.8000% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 5.0700% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 6.4500% EUR 2020T1F
ES0180942007 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0182105033 Participaciones|MERCH BANC 4.4400% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.2300% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 1.1400% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 5.2200% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 5.8600% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 1.1800% USD 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 5.8400% EUR 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 0.4500% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 0.8400% EUR 2020T1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 8.0500% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.5300% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.9000% USD 2020T1F
LU0888974473 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1047639791 Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS 0.6400% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 0.8500% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.5700% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.3000% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 5.9000% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.5200% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 5.1900% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 0.7400% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 3.6500% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 3.4500% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 3.6600% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.4100% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 0.3000% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.3200% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.1500% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.3800% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.3200% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.3400% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.5800% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.2900% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 2.2400% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 0.4100% USD 2020T1F
US912828D721 Bonos|US TREASURY|1,000|2021-08-31 0.0000% USD 2020T1F