Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125647034 |
| Nombre |
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82964768 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2155 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
15025302.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.234.516,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
840.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-16.122,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.058.993,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
772.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.536,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.864.471,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.075.114,00 |
| Numero Acciones |
4.015.635,00 |
| Numero Accionistas |
165,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.864.471,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
2.155,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.864.471,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.843.741,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-598,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-456,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-627,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-675,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
41,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-715,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158457038 |
ACCIONES|LIERDE SICAV |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289063 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME |
5.4900% |
USD |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
1.8700% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
4.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0929966207 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME |
5.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
5.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
6.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.9000% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.8500% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
4.8900% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAM55 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 |
7.2700% |
USD |
2020T1F |
| XS1334225361 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16 |
4.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409497283 |
RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1603892065 |
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.30|2022-11-08 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |