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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125647034
Nombre DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82964768
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-01-25
Número de Registro 2155
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 15025302.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.234.516,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 840.600,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -16.122,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.058.993,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 772.942,00
Distribucion Patrimonio Resto 32.536,00
Distribucion Patrimonio Total 6.864.471,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 88,49
Inversiones Financieras Valor 6.075.114,00
Numero Acciones 4.015.635,00
Numero Accionistas 165,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.864.471,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 2.155,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,47
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.864.471,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.843.741,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,66
Variacion Patrimonial I I C -9,62
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -598,08
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,94
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,88
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -456,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -627,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -675,17
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,46
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 41,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,80
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -715,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190037 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.1400% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.5500% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0158457038 ACCIONES|LIERDE SICAV 1.5900% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 1.2300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 4.7300% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.9300% EUR 2020T1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME 5.4900% USD 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 1.8700% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.8300% EUR 2020T1F
LU0386875149 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 3.4300% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 3.2300% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 4.6000% EUR 2020T1F
LU0929966207 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV 1.0100% USD 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.9000% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 5.3700% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 5.2000% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 6.2700% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 1.8700% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.9000% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 0.5800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 3.8500% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 4.8900% USD 2020T1F
US87938WAM55 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 7.2700% USD 2020T1F
XS1334225361 RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16 4.2100% EUR 2020T1F
XS1409497283 RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 2.6200% EUR 2020T1F
XS1603892065 RFIJA|MORGAN STANLEY|0.30|2022-11-08 2.7700% EUR 2020T1F