Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAJAMA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125648032 |
| Nombre |
DAJAMA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83172452 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2489 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.232.006,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
257.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.063,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.490.873,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
89.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.677,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.598.227,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.489.809,00 |
| Numero Acciones |
2.392.015,00 |
| Numero Accionistas |
221,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.598.227,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.489,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
93,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-62,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.598.227,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.277.464,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-439,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-56,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-452,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-477,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.071,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE PLC FTSE 10 |
2.2200% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.9100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
4.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0179220412 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST CONVERTIBLES |
4.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0209325462 |
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0316494474 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0501220262 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE |
4.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
4.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047868630 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
5.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1490960942 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 |
5.4400% |
EUR |
2020T1F |