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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125685034
Nombre DANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84358589
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2005-10-05
Número de Registro 3141
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.623.443,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 176.399,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 397,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.800.238,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 110.254,00
Distribucion Patrimonio Resto 25.973,00
Distribucion Patrimonio Total 2.936.465,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 95,35
Inversiones Financieras Valor 2.799.842,00
Numero Acciones 284.556,00
Numero Accionistas 313,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.936.465,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.141,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,67
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -145,19
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,60
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.936.465,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.524.184,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 518,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,46
Variacion Patrimonial I I C -0,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -527,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,93
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -62,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -474,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -496,29
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -14.382,96
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,47
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -430,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -32,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.9100% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.3900% EUR 2020T1F
DE000A14J7G6 RFIJA|ZF NORTH AMERICA|2.75|2023-04-27 3.1500% EUR 2020T1F
DE000A2YB7A7 RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26 3.0500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 2.5200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 3.5700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.3400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 2.9800% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 1.7600% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 2.5800% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2.7400% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2.6900% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 2.7500% EUR 2020T1F
IT0005314544 RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.75|2022-11-21 3.4000% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 1.8700% JPY 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.9000% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 2.4500% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.8900% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 1.2400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.9200% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 2.1100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.6700% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 1.5800% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 2.5700% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.2400% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.7600% USD 2020T1F
XS0454773713 RFIJA|KONINKLIJKE KPN |5.62|2024-09-30 2.1300% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 3.4200% EUR 2020T1F
XS1186131717 RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 3.0200% EUR 2020T1F
XS1196536731 RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 3.3300% EUR 2020T1F
XS1330978567 RFIJA|BALL CORP|4.38|2023-12-15 3.6600% EUR 2020T1F
XS1405777316 RFIJA|BUNGE FIN EUROPE|1.85|2023-06-16 3.4200% EUR 2020T1F
XS1525536840 RFIJA|ITV PLC|2.00|2023-12-01 3.4700% EUR 2020T1F
XS1568875444 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 3.0600% EUR 2020T1F
XS1728622090 RFIJA|GANSU HIGHWAY AV|1.88|2020-12-07 3.4200% EUR 2020T1F
XS1894558102 RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14 3.3900% EUR 2020T1F
XS1936308391 RFIJA|ARCELORMITTAL|2.25|2024-01-17 3.0900% EUR 2020T1F