Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0125712135
Nombre DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A62118039
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-05-19
Número de Registro 1134
Capital Inicial 2404080.00
Capital Máximo 24040800.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.111.558,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.174.603,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 494,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.286.655,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 292.781,00
Distribucion Patrimonio Resto 68,00
Distribucion Patrimonio Total 2.579.504,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 88,63
Inversiones Financieras Valor 2.286.162,00
Numero Acciones 614.567,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.579.504,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 1.134,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,31
Rentabilidad Media Liquidez -0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,20
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.579.503,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.010.411,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -41,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,58
Variacion Patrimonial I I C -5,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -740,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -121,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -30,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -175,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -487,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -543,81
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,12
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -307,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -469,79
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.6000% EUR 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 1.1600% CHF 2020T1F
DE0005140008 Acciones|DEUTSCHE BANK AG 3.9600% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 1.0100% EUR 2020T1F
DE0005933964 Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF 4.8900% CHF 2020T1F
DE000A0F5UJ7 Participaciones|ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE 0.6100% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 1.5000% EUR 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 0.0000% DKK 2020T1F
ES0105075008 Acciones|EUSKALTEL SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0111191039 Participaciones|ATLAS VALORES 18.7700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 1.6100% EUR 2020T1F
ES0114820113 Acciones|VOCENTO SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA 3.5900% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS SA 3.3700% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|CAIXABANK SA 1.5200% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 9.6600% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 2.1400% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000130577 Acciones|PUBLICIS GRP 1.0100% EUR 2020T1F
GB00B00FHZ82 Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES 5.0400% USD 2020T1F
IE00B02KXH56 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND ETF 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B02KXH56 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND ETF 2.1800% JPY 2020T1F
IE00B0M62Q58 Participaciones|ISHARES MSCI WORLD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B0M62Q58 Participaciones|ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF 3.9600% USD 2020T1F
IE00B0M63177 Participaciones|ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD 2.1900% USD 2020T1F
IE00B0M63177 Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3VWLG82 Participaciones|ISHARES MSCI UK SMALL CAP 0.7700% GBP 2020T1F
LU0227145629 Participaciones|AXA-GL INF I-ACC 2.3400% EUR 2020T1F
LU0517222484 Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD 3.2600% EUR 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 2.0700% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPDR ETFS 2.9300% USD 2020T1F
US912828YT13 Bonos|US TREASURY BILL|0,750|2021-11-30 3.5900% USD 2020T1F