Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DARDAMI INVEST SICAV SA
| ISIN |
ES0125725004 |
| Nombre |
DARDAMI INVEST SICAV SA |
| NIF |
A86840345 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA Nº 4 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-11-08 |
| Número de Registro |
3881 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.134.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
466.528,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
19.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.620.537,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
168.761,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
245.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.034.664,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.198.232,00 |
| Numero Acciones |
2.536.803,00 |
| Numero Accionistas |
190,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
4.498.064,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.404.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
363.604,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
363.604,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.269.220,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.769.220,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.271.742,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.271.742,00 |
| Patrimonio |
14.034.664,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.881,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-22,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-57,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-428,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
75,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.034.664,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.207.736,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-63,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-417,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-38,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-445,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.280,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.343,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
466,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-525,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
2.723.064,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
4.498.064,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0024638196 |
Acciones|SCHINDLER HOLDING |
1.4300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK |
0.3900% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
Acciones|LOREAL |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013154002 |
Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002374006 |
Acciones|DIAGEO PLC |
1.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0008847096 |
Acciones|TESCO PLC |
0.3700% |
GBP |
2020T1F |
| GB0031638363 |
Acciones|INTERTEK GROUP PLC |
0.2700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B0SWJX34 |
Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP |
0.4100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER |
0.5400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.6800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BN65R198 |
Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22 |
0.8100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BDB6Q211 |
Acciones|WILLIS GROUP HOLDINGS PLC |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BK63DC51 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236070 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0415178838 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0415181469 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0569863755 |
Participaciones|UBAM |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
6.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.5400% |
JPY |
2020T1F |
| LU0985400166 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1078680896 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1684370999 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0009289321 |
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,894|2020-01-11 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| US00287YAY59 |
Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-02-14 |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US013817AW16 |
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.8800% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US0268747849 |
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US06740L8C27 |
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 |
1.3300% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US20605PAK75 |
Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15 |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| US2786421030 |
Acciones|EBAY |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
0.4300% |
USD |
2020T1F |
| US4370761029 |
Acciones|HOME DEPOT |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
Acciones|INTUIT INC |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US50077LAJ52 |
Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.1900% |
USD |
2020T1F |
| US594918BJ27 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US6558441084 |
Acciones|NORFOLK SOUTHERN |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US68389X1054 |
Acciones|ORACLE CORP |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US71654QBU58 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US7782961038 |
Acciones|ROSS STORE |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| US8522341036 |
Acciones|SQUARE INC |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| US8636671013 |
Acciones|STRYKER CORPORATION |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAT09 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.5500% |
USD |
2020T1F |
| US91324P1021 |
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| US9581021055 |
Acciones|WESTERN DIGITAL CORPORATION |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| USG30376AB69 |
Bonos|EMBRAER OVERSEAS LTD|2,848|2023-09-16 |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AH99 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 |
1.2900% |
USD |
2020T1F |
| USU5009LAB63 |
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| XS0938722666 |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| XS1028597315 |
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 |
0.8400% |
GBP |
2020T1F |
| XS1134541306 |
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1206541366 |
Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1717575259 |
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
0.6600% |
USD |
2020T1F |