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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DARDAMI INVEST SICAV SA
ISIN ES0125725004
Nombre DARDAMI INVEST SICAV SA
NIF A86840345
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA Nº 4 - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-11-08
Número de Registro 3881
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.134.152,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 466.528,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 19.857,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.620.537,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 168.761,00
Distribucion Patrimonio Resto 245.366,00
Distribucion Patrimonio Total 14.034.664,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 94,04
Inversiones Financieras Valor 13.198.232,00
Numero Acciones 2.536.803,00
Numero Accionistas 190,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 4.498.064,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 6.404.566,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 363.604,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 363.604,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 2.269.220,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.769.220,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.271.742,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.271.742,00
Patrimonio 14.034.664,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.881,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,41
Rentabilidad Media Liquidez -0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -22,47
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -57,73
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -428,82
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 75,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.034.664,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.207.736,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -63,54
Variacion Patrimonial I I C -8,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -417,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -38,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -445,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.280,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.343,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,95
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 466,81
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -525,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 2.723.064,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 4.498.064,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0024638196 Acciones|SCHINDLER HOLDING 1.4300% CHF 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 1.0300% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 0.3900% DKK 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.1700% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.6200% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.1700% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.0600% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.1400% EUR 2020T1F
FR0000120321 Acciones|LOREAL 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.2100% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 1.1900% EUR 2020T1F
FR0013154002 Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1.3000% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 1.0000% GBP 2020T1F
GB0008847096 Acciones|TESCO PLC 0.3700% GBP 2020T1F
GB0031638363 Acciones|INTERTEK GROUP PLC 0.2700% GBP 2020T1F
GB00B0SWJX34 Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP 0.4100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER 0.5400% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.6800% GBP 2020T1F
GB00BN65R198 Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22 0.8100% GBP 2020T1F
IE00BDB6Q211 Acciones|WILLIS GROUP HOLDINGS PLC 1.3200% USD 2020T1F
IE00BK63DC51 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 2.2600% EUR 2020T1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER 3.0100% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 2.3700% EUR 2020T1F
LU0368236070 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.9000% EUR 2020T1F
LU0415178838 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.4000% EUR 2020T1F
LU0415181469 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.0000% EUR 2020T1F
LU0569863755 Participaciones|UBAM 2.1800% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 6.0500% EUR 2020T1F
LU0950671825 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.5400% JPY 2020T1F
LU0985400166 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.1900% EUR 2020T1F
LU1078680896 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 0.9300% EUR 2020T1F
LU1111085798 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.0000% EUR 2020T1F
LU1241889465 Participaciones|INVESTEC 1.9000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.7400% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 2.2100% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.4300% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.9500% EUR 2020T1F
LU1829330668 Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 3.2400% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.8000% EUR 2020T1F
NL0009289321 Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,894|2020-01-11 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA 0.7400% EUR 2020T1F
US00287YAY59 Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-02-14 0.6600% USD 2020T1F
US013817AW16 Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 0.6400% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.8800% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 0.7600% USD 2020T1F
US0268747849 Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.3100% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.8200% USD 2020T1F
US0605051046 Acciones|BANK OF AMERICA 0.3300% USD 2020T1F
US06740L8C27 Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 1.3300% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 0.6500% USD 2020T1F
US20605PAK75 Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15 0.5700% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.9100% USD 2020T1F
US2786421030 Acciones|EBAY 0.3900% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 0.4300% USD 2020T1F
US4370761029 Acciones|HOME DEPOT 0.3600% USD 2020T1F
US4612021034 Acciones|INTUIT INC 0.7300% USD 2020T1F
US50077LAJ52 Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 0.6400% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 2.1900% USD 2020T1F
US594918BJ27 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 0.7100% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.6000% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.3900% USD 2020T1F
US6541061031 Acciones|NIKE INC 0.3200% USD 2020T1F
US6558441084 Acciones|NORFOLK SOUTHERN 0.6600% USD 2020T1F
US68389X1054 Acciones|ORACLE CORP 0.8100% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 1.2500% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.8500% USD 2020T1F
US71654QBU58 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 0.6300% USD 2020T1F
US7782961038 Acciones|ROSS STORE 0.5600% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 0.4100% USD 2020T1F
US8636671013 Acciones|STRYKER CORPORATION 0.5400% USD 2020T1F
US87938WAT09 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 0.6700% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5500% USD 2020T1F
US91324P1021 Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE 0.3200% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.8100% USD 2020T1F
US9581021055 Acciones|WESTERN DIGITAL CORPORATION 0.2400% USD 2020T1F
USF2893TAF33 Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 0.6200% USD 2020T1F
USG30376AB69 Bonos|EMBRAER OVERSEAS LTD|2,848|2023-09-16 0.8300% USD 2020T1F
USP16259AH99 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 1.2900% USD 2020T1F
USU5009LAB63 Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 0.6300% USD 2020T1F
XS0938722666 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 0.6100% USD 2020T1F
XS1028597315 Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 0.8400% GBP 2020T1F
XS1134541306 Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 0.7500% EUR 2020T1F
XS1139494493 Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 0.7000% EUR 2020T1F
XS1206541366 Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 0.6000% EUR 2020T1F
XS1717575259 Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 0.6600% USD 2020T1F