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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAR, SICAV, S.A.
ISIN ES0125726036
Nombre DAR, SICAV, S.A.
NIF A41031022
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-11-22
Número de Registro 3039
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.822.827,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.464.052,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 59,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.286.938,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.544.708,00
Distribucion Patrimonio Resto 728.482,00
Distribucion Patrimonio Total 19.560.128,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 88,32
Inversiones Financieras Valor 17.278.836,00
Numero Acciones 1.902.884,00
Numero Accionistas 146,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.275.235,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 4.275.235,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 19.560.128,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 3.039,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,97
Rentabilidad Media Liquidez 0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,92
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -20,02
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.560.128,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 23.845.320,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -77,41
Variacion Patrimonial I I C -5,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -582,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -106,60
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 925,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 515.335,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 515.151,03
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -785,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -6,60
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|Deuts. Telekom 0.3900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|Basf SE 1.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 0.4900% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|Ebro Foods 8.9400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|Bankia S.A. 0.1600% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|Bankinter 0.3500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 7.7100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|Acerinox 0.5400% EUR 2020T1F
ES0137381036 PARTICIPACIONES|Gesconsult RV 1.3900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|Repsol SA 1.7100% EUR 2020T1F
ES0175604000 PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal 1.1700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|Telefonica SA 0.8000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 DERECHOS|Repsol SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|Total SA 1.1900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Louis Vuit 2.1100% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SocieteGenerale 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP Paribas 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|Orange SA 0.5700% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CarmignSecurite 2.5100% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|Engie 0.4800% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts 0.9700% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|Antofagasta Plc 0.8400% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.8600% GBP 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LloydsBkn Group 0.4900% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GlaxoSmithkline 1.3100% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|Coca-Co Europ 1.0900% EUR 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP Billiton 0.5900% GBP 2020T1F
IE00B010DT83 ACCIONES|CyC GROUP PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B0XJBQ64 PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T 9.3700% EUR 2020T1F
IE00B50W0L11 PARTICIPACIONES|Salar Fund PLC 2.0600% USD 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Intesa Sanpaolo 0.5800% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SpA 1.1800% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicredit SpA 0.2100% EUR 2020T1F
LU0145657366 PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd 3.7600% EUR 2020T1F
LU0158903558 PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut 1.3000% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GS EnergMarEqu 1.7300% USD 2020T1F
LU0325598752 PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth 10.7800% EUR 2020T1F
LU0328475792 PARTICIPACIONES|db x trac-DJ600 1.0800% EUR 2020T1F
LU0907323314 PARTICIPACIONES|Pareturn Cervin 5.8300% EUR 2020T1F
LU1330191542 PARTICIPACIONES|Magallanes Valu 0.6000% EUR 2020T1F
LU1330191898 PARTICIPACIONES|Magallanes Valu 1.0800% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Arcelor Mittal 1.1500% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|Nordea1-LowDur 3.8500% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|Philips 1.0900% EUR 2020T1F
NO0003054108 ACCIONES|Marine Harvest 1.4100% NOK 2020T1F
PTCTT0AM0001 ACCIONES|Corr Portugal 0.2300% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|Energ. Portugal 1.4400% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|Galp Energia 0.4000% EUR 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|FinacialSelSec 0.4800% USD 2020T1F