Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0125764037 |
Nombre |
DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
NIF |
A62481817 |
Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 31 - 28046 MADRID |
Código Postal |
28046 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2001-04-06 |
Número de Registro |
1682 |
Capital Inicial |
6000000.00 |
Capital Máximo |
60000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.531.068,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.531.068,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
198.471,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
121.428,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
17.850.966,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
98,24 |
Inversiones Financieras Valor |
17.539.924,00 |
Numero Acciones |
13.694.861,00 |
Numero Accionistas |
105,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
609.035,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
609.035,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
609.035,00 |
Patrimonio |
17.850.966,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,21 |
Registro C N M V |
1.682,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-1,89 |
Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,36 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,27 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,30 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,04 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,04 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-86,92 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.850.966,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.194.550,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,32 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,54 |
Variacion Patrimonial I I C |
-1,67 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
146,45 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-77,62 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-155,17 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,71 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
198,92 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,88 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
157,39 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,07 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |