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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0125764037
Nombre DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A62481817
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 31 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-04-06
Número de Registro 1682
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.531.068,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.531.068,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 198.471,00
Distribucion Patrimonio Resto 121.428,00
Distribucion Patrimonio Total 17.850.966,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 98,24
Inversiones Financieras Valor 17.539.924,00
Numero Acciones 13.694.861,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 609.035,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 609.035,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 609.035,00
Patrimonio 17.850.966,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.682,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -1,89
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,27
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -86,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.850.966,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.194.550,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 74,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 8,54
Variacion Patrimonial I I C -1,67
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 146,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -77,62
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -155,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -1,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 198,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -1,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 157,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B1FZS798 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 3.8000% USD 2020T1F
IE00B43HR379 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 HEALTH C 0.5500% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET 3.7300% USD 2020T1F
IE00BF5DZ473 PARTICIPACIONES|HSBC GLB AGG BD ID EURH 11.4800% EUR 2020T1F
IE00BG7PP820 PARTICIPACIONES|IINVESCO US COMMUNICATIO 0.5200% USD 2020T1F
IE00BGCZ0B53 PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOBAL BD INDEX 20.0700% EUR 2020T1F
IE00BYXVGY31 PARTICIPACIONES|FIDELITY US QUAL INCOME- 0.9000% USD 2020T1F
LU0368229703 PARTICIPACIONES|BGF-EURO BOND FUND-EI2 4.6300% EUR 2020T1F
LU0446734872 PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI CANADA 0.3900% EUR 2020T1F
LU1720794400 PARTICIPACIONES|MLIS-GLOBAL DEBT-CR UC-E 5.2800% EUR 2020T1F
LU1720795126 PARTICIPACIONES|MLIS-GLOBAL DEBT-GOV U-E 20.2200% EUR 2020T1F
LU1720795803 PARTICIPACIONES|MLIS-GLOBAL DEBT-SEC U-E 1.1800% EUR 2020T1F
LU1727350453 PARTICIPACIONES|JPM AGREGATE BOND-I2-EUR 19.3700% EUR 2020T1F
LU1727358431 PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD-I2 A 6.1200% EUR 2020T1F