Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.
ISIN ES0125768038
Nombre DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.
NIF A62364419
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-02-15
Número de Registro 1583
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020240.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.859.455,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 417.453,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.936,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.279.844,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 806.026,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.199.090,00
Distribucion Patrimonio Total 4.284.960,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,71
Inversiones Financieras Porcentaje 52,29
Inversiones Financieras Valor 2.240.524,00
Numero Acciones 374.700,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 42.621,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 644.100,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 644.100,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 644.100,00
Patrimonio 4.284.960,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.583,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,05
Rentabilidad Media Liquidez 0,28
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,15
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -717,42
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 2,19
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.284.960,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.763.638,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 163,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,72
Variacion Patrimonial I I C -4,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.956,41
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -48,11
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -164,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -554,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -612,11
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,73
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.641,58
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -374,13
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -48,11
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 14,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 42.621,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 42.621,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 7.5100% EUR 2020T1F
ES0168797092 PARTICIPACIONES|ANDBANK WEALTH MANAG 2.2300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 4.9300% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC 0.1900% USD 2020T1F
IT0005244782 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,20|2022-04-01 3.5600% EUR 2020T1F
IT0005367492 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,75|2024-07-01 3.6500% EUR 2020T1F
LU0235842985 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 3.1900% USD 2020T1F
LU0292454872 PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING 1.3600% USD 2020T1F
LU0816461395 PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET 3.4400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.4400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4100% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 1.4500% USD 2020T1F
US09062X1037 ACCIONES|BIOGEN IDEC INC 0.2300% USD 2020T1F
US09073M1045 ACCIONES|BIO-TECHNE CORP 0.1100% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM CORP 0.2100% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.4000% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.3500% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONICA ARTS 0.3300% USD 2020T1F
US29452E1010 ACCIONES|EQUITABLE HOLDINGS 0.2000% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO 0.3400% USD 2020T1F
US4523271090 ACCIONES|ILLUMINA INC 0.2000% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.1400% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.4500% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|MORGAN JP & CO 0.1600% USD 2020T1F
US5010441013 ACCIONES|KROGER CO 0.1900% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 0.2000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.6100% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 0.1400% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNAC 0.2800% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.2500% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.2500% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS 0.1500% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.1600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 3.8300% USD 2020T1F
US83088M1027 ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS 0.2900% USD 2020T1F
US8486371045 ACCIONES|SPLUNK INC 0.1400% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER 0.4000% USD 2020T1F
US9024941034 ACCIONES|TYSON FOODS INC 0.0800% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.5000% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.3300% USD 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 2.2800% EUR 2020T1F
XS1629658755 BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14 2.1800% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 4.5500% EUR 2020T1F