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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEALING INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0125791030
Nombre DEALING INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A61866513
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-04-23
Número de Registro 481
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 12025000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.970.837,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 299.191,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 981,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.271.009,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 664.099,00
Distribucion Patrimonio Resto -237.808,00
Distribucion Patrimonio Total 4.697.300,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,03
Inversiones Financieras Porcentaje 90,91
Inversiones Financieras Valor 4.270.225,00
Numero Acciones 348.292,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 330.916,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 17.807,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 330.916,00
Patrimonio 4.697.300,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 481,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,53
Rentabilidad Media Liquidez -0,42
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,59
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -103.780,91
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,29
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -411,66
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 45,17
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.697.300,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.094.768,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,20
Variacion Patrimonial I I C -5,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -402,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -70,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.778,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -477,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -541,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.982,03
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -631,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -41,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 1.3200% EUR 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.8500% CHF 2020T1F
DE000A29B954 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,37|2020-07-03 2.1300% EUR 2020T1F
ES05329451D3 PAGARE|TUBACEX|0,71|2021-01-04 2.1100% EUR 2020T1F
ES0568561379 PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,14|2020-04-24 2.1300% EUR 2020T1F
ES0583746054 PAGARE|VIDRALA SA|0,12|2020-04-08 2.1300% EUR 2020T1F
FI4000233242 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT 3.0100% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.4800% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 1.4400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.1300% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 0.8000% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.5000% EUR 2020T1F
IE00B8FF3S47 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 2.0700% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 1.3900% EUR 2020T1F
IE00BD087C54 PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES 0.8100% EUR 2020T1F
IE00BDVPNG13 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 0.5300% USD 2020T1F
IE00BF2F4L66 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN 2.1800% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 2.4200% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.4400% EUR 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.9400% EUR 2020T1F
LU0219424305 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 1.5000% EUR 2020T1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 1.8800% USD 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 0.8600% EUR 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.3300% USD 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 2.5000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 1.9700% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 2.1000% EUR 2020T1F
LU1071420456 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 3.0100% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK 0.5800% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 1.8600% EUR 2020T1F
LU1750111533 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.9500% EUR 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 1.0600% EUR 2020T1F
LU1915690835 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.1500% EUR 2020T1F
LU1923622028 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG 1.4200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 1.2000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.8400% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 1.0700% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.6500% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S 3.7500% USD 2020T1F
XS0525912449 BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14 2.2000% EUR 2020T1F
XS1319820624 BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 1.7000% EUR 2020T1F
XS1756434194 BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 2.0100% EUR 2020T1F
XS1824425265 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 1.7200% EUR 2020T1F
XS1837195640 BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 2.0800% EUR 2020T1F
XS1843450138 BONO|TAKEDA|0,15|2020-11-21 2.1300% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 2.1300% EUR 2020T1F
XS1952701982 BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,39|2021-02-15 2.1300% EUR 2020T1F
XS2098084127 PAGARE|ACCIONA|0,16|2020-06-26 2.1300% EUR 2020T1F
XS2127133689 PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 2.1300% EUR 2020T1F