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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DELFI BOLSA, SICAV SA
ISIN ES0125891038
Nombre DELFI BOLSA, SICAV SA
NIF A82010828
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-10-11
Número de Registro 670
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.461.812,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 260.260,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.722.072,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.705.592,00
Distribucion Patrimonio Resto 95.999,00
Distribucion Patrimonio Total 8.523.663,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,78
Inversiones Financieras Porcentaje 78,11
Inversiones Financieras Valor 6.656.641,00
Numero Acciones 704.518,00
Numero Accionistas 121,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 821.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.254.387,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.254.387,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.254.387,00
Patrimonio 8.523.662,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 670,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,27
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -114,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -761,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -28,83
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.523.662,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.716.312,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -36,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,11
Variacion Patrimonial I I C -6,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -411,62
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -230,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -60,58
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,68
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -6.993,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -371,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -403,57
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -14,22
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,35
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -464,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -44,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 417.120,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 821.400,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 3.1900% EUR 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 2.0200% CHF 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG&CO KGaA 2.1500% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 2.3400% EUR 2020T1F
DK0060227585 ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING 2.1000% DKK 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 3.0500% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 1.6400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 2.7000% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 2.5900% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.9400% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 3.2700% GBP 2020T1F
IE00B3F81409 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 1.3600% USD 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 3.7300% EUR 2020T1F
IE00BYQG5606 PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD INV 1.7300% USD 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 2.8100% EUR 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 3.3300% EUR 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 4.6100% USD 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 2.9500% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 4.9100% EUR 2020T1F
LU1305089796 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.3000% USD 2020T1F
LU1861216270 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 0.8200% USD 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 2.3500% EUR 2020T1F
LU1923622028 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG 1.8700% USD 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.5600% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.7400% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.9900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 2.8600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 3.5000% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 2.7600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 2.0600% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 1.8800% USD 2020T1F