Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DELFI BOLSA, SICAV SA
| ISIN |
ES0125891038 |
| Nombre |
DELFI BOLSA, SICAV SA |
| NIF |
A82010828 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
670 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.461.812,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
260.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.722.072,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.705.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
95.999,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.523.663,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,78 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.656.641,00 |
| Numero Acciones |
704.518,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
821.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.254.387,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.254.387,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.254.387,00 |
| Patrimonio |
8.523.662,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
670,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-114,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-761,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.523.662,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.716.312,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-36,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-411,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-230,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-60,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-6.993,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-371,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-403,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-14,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-464,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-44,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
417.120,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
821.400,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |