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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DELTAHORRO, SICAV S.A.
ISIN ES0125901035
Nombre DELTAHORRO, SICAV S.A.
NIF A82889312
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-08
Número de Registro 1632
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 363.006,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.001.055,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.348,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 5.506,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.370.915,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 495.773,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.091,00
Distribucion Patrimonio Total 1.873.779,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 0,29
Inversiones Financieras Valor 5.500,00
Numero Acciones 2.511.729,00
Numero Accionistas 99,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.873.779,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 1.632,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -26,00
Rentabilidad Media Liquidez -3,16
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,71
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,86
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 19,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.873.779,40
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.532.129,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,58
Variacion Patrimonial I I C -5,03
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -544,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,71
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -8,33
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,29
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 33,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -27,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -439,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -28,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -456,16
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.322,44
Variacion Patrimonial Renta Variable -18,55
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -371,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG9456A1009 Acciones|GOLAR LNG LTD 3.8400% USD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 1.3100% CHF 2020T1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO 1.6500% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRISLER 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012E51 REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-04-01 16.5200% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.8200% EUR 2020T1F
ES0110625037 Acciones|NMAS1 SYZ 0.6000% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 1.5300% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA 3.2600% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO SABADELL S.A. 2.1600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H 3.9000% EUR 2020T1F
ES0142090317 Acciones|OHL GROUP 3.0900% EUR 2020T1F
ES0150480111 Acciones|NYESA VALORES CORPORACION 0.2900% EUR 2020T1F
ES0168675090 Acciones|LIBERBANK SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 1.7300% EUR 2020T1F
ES0174115008 Participaciones|RSR RV INTERNACIONAL, FI 8.4000% EUR 2020T1F
ES0174193005 Participaciones|RSR GLOBAL, FI, SA 8.7300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 1.0500% EUR 2020T1F
MHY8564W1030 Acciones|TEEKAY CORPORATION 2.2200% USD 2020T1F
PTBES0AM0007 Acciones|ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP 0.0000% EUR 2020T1F
US8816242098 Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL 4.1500% USD 2020T1F
VGG3299V1085 Acciones|FAIRFIELD SIGMA LTD 0.0000% EUR 2020T1F
XS1206510569 Bonos|OHL GROUP|5,500|2023-03-15 5.1500% EUR 2020T1F