Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125934036 |
| Nombre |
BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84827906 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-11-24 |
| Número de Registro |
3269 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.857.518,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
473.747,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.076,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.332.341,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
52.843,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.099,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.394.283,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.331.266,00 |
| Numero Acciones |
2.402.126,00 |
| Numero Accionistas |
306,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.394.283,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.269,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
10,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-243,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.394.283,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.712.730,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-539,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-115,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-695,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-809,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.448,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.176,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121748000 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO PLAZO DO |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
6.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289063 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013292687 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.8400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
3.4100% |
USD |
2020T1F |
| IT0005045270 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01 |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005365165 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.00|2029-08-01 |
5.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
5.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| US9128284L18 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 |
6.1100% |
USD |
2020T1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1995675433 |
PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-05-08 |
4.1500% |
EUR |
2020T1F |