Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A
ISIN ES0125936007
Nombre BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A
NIF A86869641
Direccion Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-01-24
Número de Registro 3904
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.685.162,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 102.473,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.238,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.802.873,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 164.072,00
Distribucion Patrimonio Resto 65.757,00
Distribucion Patrimonio Total 6.032.702,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,35
Inversiones Financieras Porcentaje 94,61
Inversiones Financieras Valor 5.707.444,00
Numero Acciones 599.689,00
Numero Accionistas 219,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.105.754,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.195.703,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 252.730,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 933.496,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.262.207,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.262.207,00
Patrimonio 6.032.702,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.904,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,03
Rentabilidad Media Liquidez -0,31
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -86,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,58
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.782,11
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 29,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.032.702,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.704.984,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,87
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -75,71
Variacion Patrimonial I I C -7,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -507,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -68,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -165,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.799,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.875,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -10,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -350,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 288.835,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.105.754,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU3TB0000135 Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 1.2000% AUD 2020T1F
CH0010645932 Acciones|GIVAUDAN 0.9400% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.7800% CHF 2020T1F
CH0106027144 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.3600% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 1.5400% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 0.5500% DKK 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.3200% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.5000% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.2900% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 2.0100% EUR 2020T1F
FR0013154002 Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1.4300% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.6300% GBP 2020T1F
GB0007188757 Acciones|RIO TINTO PLC 0.7000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.6800% EUR 2020T1F
GB00B10RZP78 Acciones|UNILEVER PLC 0.6900% GBP 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.7900% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 2.7400% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 3.9100% EUR 2020T1F
LU0358423738 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.9300% USD 2020T1F
LU0474315818 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.8000% EUR 2020T1F
LU0569863755 Participaciones|UBAM 2.9700% EUR 2020T1F
LU0622664224 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.8500% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.8300% EUR 2020T1F
LU0950671825 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.8200% JPY 2020T1F
LU0973119604 Participaciones|HENDERSON 2.9700% EUR 2020T1F
LU0985400166 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.7400% EUR 2020T1F
LU1111085798 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 5.7000% EUR 2020T1F
LU1241889465 Participaciones|INVESTEC 2.3800% EUR 2020T1F
LU1261430877 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.1200% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 2.7600% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA 0.8600% EUR 2020T1F
US013817AW16 Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 0.7400% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.7500% USD 2020T1F
US0268747849 Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.2600% USD 2020T1F
US026874DK01 Bonos|AMERICAN INTERNATION|2,100|2028-01-01 0.7800% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 1.2400% USD 2020T1F
US045167DR18 Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 1.5900% USD 2020T1F
US12572Q1058 Acciones|CME GROUP 0.7800% USD 2020T1F
US1667641005 Acciones|CHEVRON 0.5400% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.2900% USD 2020T1F
US298785HD17 Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 1.6200% USD 2020T1F
US42824CAW91 Bonos|HEWLETT PACKARD|2,450|2025-07-15 0.7800% USD 2020T1F
US45905URL07 Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 1.6100% USD 2020T1F
US4612021034 Acciones|INTUIT INC 1.0400% USD 2020T1F
US50077LAD82 Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 0.8800% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.7800% USD 2020T1F
US594918BJ27 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 0.8200% USD 2020T1F
US6558441084 Acciones|NORFOLK SOUTHERN 0.4400% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA 2.7700% USD 2020T1F
US68323ACT97 Bonos|PROVINCE OF ONTARIO|1,600|2024-05-16 1.6400% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 1.3200% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.8700% USD 2020T1F
US744320AV41 Bonos|PRUDENTIAL FINANCIAL|2,687|2025-05-15 0.8600% USD 2020T1F
US748149AG65 Bonos|PROVINCE OF QUEBEC|1,312|2023-02-13 1.5800% USD 2020T1F
US8636671013 Acciones|STRYKER CORPORATION 0.5000% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.4300% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.3100% USD 2020T1F
USK0479SAC28 Bonos|MOELLER-MAERSK|1,875|2024-09-22 0.7300% USD 2020T1F
USP16259AB20 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,250|2021-03-10 0.0000% USD 2020T1F
USP16259AB20 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,250|2021-03-10 2.2600% USD 2020T1F
XS1717575259 Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 0.9200% USD 2020T1F
XS1795406575 Bonos|TELEFONICA ITNL|3,000|2023-12-04 1.5100% EUR 2020T1F
XS1814065345 Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30 1.3400% EUR 2020T1F