Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A
| ISIN |
ES0125936007 |
| Nombre |
BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A |
| NIF |
A86869641 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-01-24 |
| Número de Registro |
3904 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.685.162,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
102.473,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.802.873,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
164.072,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.032.702,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.707.444,00 |
| Numero Acciones |
599.689,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.105.754,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.195.703,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
252.730,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
933.496,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.262.207,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.262.207,00 |
| Patrimonio |
6.032.702,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.904,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.782,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
29,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.032.702,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.704.984,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-75,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-507,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-68,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-165,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.799,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.875,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-10,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-350,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
288.835,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.105.754,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU3TB0000135 |
Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 |
1.2000% |
AUD |
2020T1F |
| CH0010645932 |
Acciones|GIVAUDAN |
0.9400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.7800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0106027144 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK |
0.5500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013154002 |
Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002374006 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.6300% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO PLC |
0.7000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B10RZP78 |
Acciones|UNILEVER PLC |
0.6900% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0358423738 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.9300% |
USD |
2020T1F |
| LU0474315818 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0569863755 |
Participaciones|UBAM |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.8200% |
JPY |
2020T1F |
| LU0973119604 |
Participaciones|HENDERSON |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0985400166 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
5.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1261430877 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1684370999 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| US013817AW16 |
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| US0268747849 |
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| US026874DK01 |
Bonos|AMERICAN INTERNATION|2,100|2028-01-01 |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| US045167DR18 |
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
Acciones|CME GROUP |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US1667641005 |
Acciones|CHEVRON |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US298785HD17 |
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| US42824CAW91 |
Bonos|HEWLETT PACKARD|2,450|2025-07-15 |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US45905URL07 |
Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 |
1.6100% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
Acciones|INTUIT INC |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| US50077LAD82 |
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.7800% |
USD |
2020T1F |
| US594918BJ27 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US6558441084 |
Acciones|NORFOLK SOUTHERN |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
2.7700% |
USD |
2020T1F |
| US68323ACT97 |
Bonos|PROVINCE OF ONTARIO|1,600|2024-05-16 |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.8700% |
USD |
2020T1F |
| US744320AV41 |
Bonos|PRUDENTIAL FINANCIAL|2,687|2025-05-15 |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US748149AG65 |
Bonos|PROVINCE OF QUEBEC|1,312|2023-02-13 |
1.5800% |
USD |
2020T1F |
| US8636671013 |
Acciones|STRYKER CORPORATION |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.4300% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| USK0479SAC28 |
Bonos|MOELLER-MAERSK|1,875|2024-09-22 |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,250|2021-03-10 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,250|2021-03-10 |
2.2600% |
USD |
2020T1F |
| XS1717575259 |
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| XS1795406575 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|3,000|2023-12-04 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30 |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |