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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
ISIN ES0125941031
Nombre INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
NIF A82987181
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-26
Número de Registro 2017
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.168.334,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 986.429,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -11.289,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.143.474,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 117.567,00
Distribucion Patrimonio Resto 12.124,00
Distribucion Patrimonio Total 6.273.166,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 98,13
Inversiones Financieras Valor 6.154.764,00
Numero Acciones 4.323.033,00
Numero Accionistas 216,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.273.166,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 2.017,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,45
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -12.022.630,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 496,86
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -61,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.273.166,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.770.739,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,85
Variacion Patrimonial I I C -0,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -527,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,27
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -21,62
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -91,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -565,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -589,21
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 827,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -516,68
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 2.1300% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.2900% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.8400% EUR 2020T1F
DE000A14J579 RFIJA|THYSSENKRUPP AG|1.75|2020-11-25 0.7900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.8300% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.1000% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 4.6600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.9900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 1.2300% EUR 2020T1F
ES0213056007 RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16 5.1200% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 1.9000% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 1.2700% EUR 2020T1F
FR0013230737 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12 1.5300% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 1.4300% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2.4600% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2.3000% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 1.5300% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 1.6700% JPY 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.3100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 3.4000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO 0.6700% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 1.6700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.6300% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 2.1100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 2.2200% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 3.0700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.6800% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 1.5500% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 2.9000% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.7000% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.5000% USD 2020T1F
XS0716979595 RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|5.88|2022-03-07 2.5000% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 1.6000% EUR 2020T1F
XS0849517650 RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 1.6800% EUR 2020T1F
XS0971213201 RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.62|2023-09-13 1.7200% EUR 2020T1F
XS0999654873 RFIJA|LEONARDO SPA|4.50|2021-01-19 1.7700% EUR 2020T1F
XS1047674947 RFIJA|FED REPUBLIC OF |2.88|2021-04-01 1.6400% EUR 2020T1F
XS1084958989 RFIJA|ONGC VIDESH LTD|2.75|2021-07-15 1.6600% EUR 2020T1F
XS1109959467 RFIJA|Arcelik AS|3.88|2021-09-16 1.5900% EUR 2020T1F
XS1117296381 RFIJA|MOHAWK INDUSTRIE|2.00|2022-01-14 1.5700% EUR 2020T1F
XS1186131717 RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 1.4100% EUR 2020T1F
XS1196536731 RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 1.5500% EUR 2020T1F
XS1224976826 RFIJA|TALENT YIELD EUR|1.44|2020-05-07 1.6200% EUR 2020T1F
XS1247796185 RFIJA|SEALED AIR CORP|4.50|2023-09-15 1.7400% EUR 2020T1F
XS1308332508 RFIJA|BAIC INALFA HK I|1.90|2020-11-02 4.0700% EUR 2020T1F
XS1382385471 RFIJA|FLUOR CORP|1.75|2023-03-21 1.0000% EUR 2020T1F
XS1383922876 RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|4.00|2023-04-01 1.4600% EUR 2020T1F
XS1525358054 RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 1.6200% EUR 2020T1F
XS1529515584 RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|1.50|2025-02-07 0.7800% EUR 2020T1F
XS1568875444 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 1.4600% EUR 2020T1F
XS1730873731 RFIJA|ARCELORMITTAL|0.95|2023-01-17 1.4700% EUR 2020T1F
XS1843443513 RFIJA|ALTRIA GROUP INC|1.70|2025-06-15 1.5700% EUR 2020T1F
XS1886120168 RFIJA|DONGFENG MOTOR H|1.15|2021-10-23 1.6100% EUR 2020T1F