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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NURBURG RING,SICAV,S.A.
ISIN ES0126018037
Nombre NURBURG RING,SICAV,S.A.
NIF A82903741
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-16
Número de Registro 2033
Capital Inicial 2401200.90
Capital Máximo 24012009.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.402.071,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 33.870,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.435.941,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.004.128,00
Distribucion Patrimonio Resto -763.989,00
Distribucion Patrimonio Total 4.676.080,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,40
Inversiones Financieras Porcentaje 93,66
Inversiones Financieras Valor 4.379.501,00
Numero Acciones 9.301.695,00
Numero Accionistas 196,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 254.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 683.455,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 342.385,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 683.455,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.676.080,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 2.033,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,50
Rentabilidad Media Liquidez -0,26
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,56
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,50
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 13,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -88,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -156,39
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 69,01
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.676.080,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.110.093,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 60,84
Variacion Patrimonial I I C -8,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -529,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -83,98
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 14,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -193,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -894,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -833,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 34,48
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 74.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 254.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 Participaciones|BANQUE DEGROOF SA 1.1200% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.7200% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 17.9700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 18.0900% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B5NRXC53 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 1.3200% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.5600% USD 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.6200% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 0.7500% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 1.0500% EUR 2020T1F
LU0211300792 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 2.3900% EUR 2020T1F
LU0224580430 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 0.0000% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.8900% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.9600% USD 2020T1F
LU0438336777 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.0000% EUR 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 0.6900% EUR 2020T1F
LU0568620305 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 17.7900% EUR 2020T1F
LU0866838229 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 0.0000% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.8600% EUR 2020T1F
LU0968427160 Participaciones|SCHRODER 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 0.8500% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 1.9300% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.4900% EUR 2020T1F
LU1727358274 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% USD 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 17.9700% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 1.0500% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.2100% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 1.3700% USD 2020T1F