Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NURBURG RING,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0126018037 |
| Nombre |
NURBURG RING,SICAV,S.A. |
| NIF |
A82903741 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2033 |
| Capital Inicial |
2401200.90 |
| Capital Máximo |
24012009.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.402.071,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
33.870,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.435.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.004.128,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-763.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.676.080,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.379.501,00 |
| Numero Acciones |
9.301.695,00 |
| Numero Accionistas |
196,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
254.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
683.455,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
342.385,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
683.455,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.676.080,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
2.033,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
13,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-156,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
69,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.676.080,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.110.093,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
60,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-529,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-83,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
14,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-193,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-894,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-833,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
34,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
74.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
254.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
Participaciones|AMUNDI |
17.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
18.0900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0209992170 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0211300792 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0224580430 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227127643 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| LU0438336777 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568620305 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
17.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838229 |
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0968427160 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1727358274 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
17.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.2100% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
1.3700% |
USD |
2020T1F |