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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA
ISIN ES0126081001
Nombre DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA
NIF A99305476
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2011-04-19
Número de Registro 3689
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.343.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 302.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.653.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 320.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 89.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.061.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 94,15
Inversiones Financieras Valor 6.647.000,00
Numero Acciones 6.375.048,00
Numero Accionistas 126,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.561.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 71.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.561.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.061.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 3.689,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,45
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 37,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 81,20
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 55,15
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -76,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.061.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.905.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 41,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -37,43
Variacion Patrimonial I I C -6,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -516,91
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -20,12
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 50,48
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 37,50
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -162,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -556,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -650,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.694,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -332,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -20,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 59,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.5700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 1.2500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.3500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.0500% EUR 2020T1F
FR0013367612 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2044-10-04 1.3700% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 1.3200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.8100% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.9900% GBP 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE S&P 500 0.9800% USD 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.0400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.4600% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.4200% EUR 2020T1F
LU0099405374 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 1.1600% JPY 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.2900% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.3400% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.5500% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.0400% EUR 2020T1F
LU0151333506 FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE 3.2000% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 2.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.0300% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.3900% EUR 2020T1F
LU0346390270 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 3.8200% EUR 2020T1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.7100% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.8700% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.0100% JPY 2020T1F
LU0717821077 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.4000% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.7800% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.0400% EUR 2020T1F
LU1378878604 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.4400% USD 2020T1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 1.5600% USD 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 1.0600% USD 2020T1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 6.2300% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.2900% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 1.9700% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.6200% EUR 2020T1F
LU1883846252 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.9800% EUR 2020T1F
LU1883855246 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.5900% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.5500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.8400% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.2500% USD 2020T1F
US05964HAC97 RENTA|BANCO SANTANDER SA|3,500|2022-04-11 2.5600% USD 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 1.4200% EUR 2020T1F
XS1169832810 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,250|2023-01-16 1.4700% EUR 2020T1F
XS1265778933 RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 1.5200% EUR 2020T1F
XS1558491855 RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 1.1500% EUR 2020T1F
XS1729872652 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,972|2021-12-01 1.2000% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 1.3600% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 1.3600% EUR 2020T1F
XS2081018629 RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,000|2026-11-19 1.2600% EUR 2020T1F
XS2109819859 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 1.2200% EUR 2020T1F