Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126218033 |
| Nombre |
SLM ICEBERG, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82578840 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1115 |
| Capital Inicial |
2524250.00 |
| Capital Máximo |
25242500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.383.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
131.580,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-898,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
14,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.513.770,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.054.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-8.080,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.559.957,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
12,00 |
| Numero Acciones |
1.408.899,00 |
| Numero Accionistas |
225,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.559.957,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.115,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
8,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-77,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
114,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-88,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.559.957,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.903.091,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-277,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.017,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.602,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
29.595,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-657,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0114405324 |
ACCIONES|Garmin |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| DE0005439004 |
ACCIONES|Continental AG |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|Daimler AG |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J587 |
RENTA FIJA|Thyssen Ag|2,50|2025-02-25 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|Merlin Properties |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0169350016 |
ACCIONES|PESCANOVA |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|Check Point Software |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|Check Point Software |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|Airbus |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003733800 |
ACCIONES|Orkla ASA |
1.3900% |
NOK |
2020T1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|NovoBanco |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTSEM0AM0004 |
ACCIONES|Semapa Sociedade |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| US00971T1016 |
ACCIONES|Akamai Technologies |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US00971T1016 |
ACCIONES|Akamai Technologies |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US023135BC96 |
RENTA FIJA|Amazon.co, Inc.|3,15|2027-08-22 |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| US037833AS94 |
RENTA FIJA|Apple Computer Inc.|3,45|2024-05-06 |
1.7600% |
USD |
2020T1F |
| US040555CV48 |
RENTA FIJA|Arizona Public Serv|2,55|2026-09-15 |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US046353AL27 |
RENTA FIJA|AstraZeneca Group|3,38|2025-11-16 |
1.7100% |
USD |
2020T1F |
| US269246BQ61 |
RENTA FIJA|ETrade Financial Cor|3,80|2027-08-24 |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US364760AK48 |
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US428236BV43 |
RENTA FIJA|Hewllett-Packard|4,65|2021-12-09 |
1.7300% |
USD |
2020T1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA-Tencor |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US52736RBG65 |
RENTA FIJA|Lowe´s Compani|5,00|2025-05-01 |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US61945CAG87 |
RENTA FIJA|Mosaic|4,05|2027-11-15 |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| US666807AQ52 |
RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01 |
2.3000% |
USD |
2020T1F |
| US67066GAE44 |
RENTA FIJA|Nvidia Corp|3,20|2026-09-16 |
1.7400% |
USD |
2020T1F |
| US7370101088 |
ACCIONES|Portola Pharmaceutic |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US87918A1051 |
ACCIONES|Teladoc Health Inc. |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| US91311QAC96 |
RENTA FIJA|United Utilities Gro|6,88|2028-08-15 |
2.0800% |
USD |
2020T1F |
| US94974BGP94 |
RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|3,55|2025-09-29 |
1.7100% |
USD |
2020T1F |
| US984121CD36 |
RENTA FIJA|Xerox Corp|4,50|2021-05-15 |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| USQ8352BAC83 |
RENTA FIJA|Scentre Group Trust|3,75|2027-03-23 |
1.5100% |
USD |
2020T1F |
| XS0215093534 |
RENTA FIJA|Finmecanica Spa New|4,88|2025-03-24 |
3.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS0229567440 |
RENTA FIJA|General Electric|4,13|2035-09-19 |
3.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS0248392812 |
RENTA FIJA|TESCO ORD.|5,00|2023-03-24 |
2.0100% |
GBP |
2020T1F |
| XS0454773713 |
RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|5,63|2024-09-30 |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS0458566071 |
RENTA FIJA|NovoBanco|-0,11|2049-10-21 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0552915943 |
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS0911553039 |
RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04 |
2.0900% |
GBP |
2020T1F |
| XS1054714248 |
RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|5,75|2021-04-07 |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1195502031 |
OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01 |
1.5300% |
GBP |
2020T1F |
| XS1388625425 |
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29 |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409634612 |
RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18 |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1551726810 |
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1568888777 |
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|4,88|2028-02-21 |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1576621632 |
RENTA FIJA|Avis Budget Finance|4,50|2025-05-15 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1811792792 |
RENTA FIJA|Samsonite Internatio|3,50|2026-05-15 |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1821883102 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|3,63|2027-05-15 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1843443786 |
RENTA FIJA|Altria Group INC|3,13|2031-06-15 |
3.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1861206636 |
OBLIGACION|Goldman Sachs|2,00|2028-11-01 |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |