Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
ISIN ES0126218033
Nombre SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
NIF A82578840
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-05-12
Número de Registro 1115
Capital Inicial 2524250.00
Capital Máximo 25242500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.383.074,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 131.580,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -898,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 14,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.513.770,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.054.267,00
Distribucion Patrimonio Resto -8.080,00
Distribucion Patrimonio Total 5.559.957,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 12,00
Numero Acciones 1.408.899,00
Numero Accionistas 225,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.559.957,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 1.115,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -77,31
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 114,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -88,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.559.957,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.903.091,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,34
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,47
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 6,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -97,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,26
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -277,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.017,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.602,28
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 29.595,09
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -657,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 25,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0114405324 ACCIONES|Garmin 0.7300% USD 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|Continental AG 0.2700% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|Daimler AG 0.5200% EUR 2020T1F
DE000A14J587 RENTA FIJA|Thyssen Ag|2,50|2025-02-25 3.1200% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|Merlin Properties 0.8600% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca 0.7700% EUR 2020T1F
ES0137650018 ACCIONES|FLUIDRA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0169350016 ACCIONES|PESCANOVA 0.0100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 0.5900% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|Check Point Software 0.6500% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|Check Point Software 0.7400% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|Airbus 0.4300% EUR 2020T1F
NO0003733800 ACCIONES|Orkla ASA 1.3900% NOK 2020T1F
PTBES0AM0007 ACCIONES|NovoBanco 0.0000% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|Semapa Sociedade 0.4200% EUR 2020T1F
US00971T1016 ACCIONES|Akamai Technologies 0.6700% USD 2020T1F
US00971T1016 ACCIONES|Akamai Technologies 0.9200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|Alibaba Group Hldng 1.1100% USD 2020T1F
US023135BC96 RENTA FIJA|Amazon.co, Inc.|3,15|2027-08-22 1.7700% USD 2020T1F
US037833AS94 RENTA FIJA|Apple Computer Inc.|3,45|2024-05-06 1.7600% USD 2020T1F
US040555CV48 RENTA FIJA|Arizona Public Serv|2,55|2026-09-15 1.6800% USD 2020T1F
US046353AL27 RENTA FIJA|AstraZeneca Group|3,38|2025-11-16 1.7100% USD 2020T1F
US269246BQ61 RENTA FIJA|ETrade Financial Cor|3,80|2027-08-24 1.5900% USD 2020T1F
US364760AK48 RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 1.5900% USD 2020T1F
US428236BV43 RENTA FIJA|Hewllett-Packard|4,65|2021-12-09 1.7300% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|Intuitive Surgical 0.8100% EUR 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA-Tencor 1.1700% USD 2020T1F
US52736RBG65 RENTA FIJA|Lowe´s Compani|5,00|2025-05-01 1.5500% USD 2020T1F
US61945CAG87 RENTA FIJA|Mosaic|4,05|2027-11-15 1.4000% USD 2020T1F
US666807AQ52 RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01 2.3000% USD 2020T1F
US67066GAE44 RENTA FIJA|Nvidia Corp|3,20|2026-09-16 1.7400% USD 2020T1F
US7370101088 ACCIONES|Portola Pharmaceutic 0.7000% USD 2020T1F
US87918A1051 ACCIONES|Teladoc Health Inc. 1.2600% USD 2020T1F
US91311QAC96 RENTA FIJA|United Utilities Gro|6,88|2028-08-15 2.0800% USD 2020T1F
US94974BGP94 RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|3,55|2025-09-29 1.7100% USD 2020T1F
US984121CD36 RENTA FIJA|Xerox Corp|4,50|2021-05-15 1.6300% USD 2020T1F
USQ8352BAC83 RENTA FIJA|Scentre Group Trust|3,75|2027-03-23 1.5100% USD 2020T1F
XS0215093534 RENTA FIJA|Finmecanica Spa New|4,88|2025-03-24 3.8300% EUR 2020T1F
XS0229567440 RENTA FIJA|General Electric|4,13|2035-09-19 3.4600% EUR 2020T1F
XS0248392812 RENTA FIJA|TESCO ORD.|5,00|2023-03-24 2.0100% GBP 2020T1F
XS0454773713 RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|5,63|2024-09-30 2.3200% EUR 2020T1F
XS0458566071 RENTA FIJA|NovoBanco|-0,11|2049-10-21 0.0000% EUR 2020T1F
XS0552915943 RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 1.6400% EUR 2020T1F
XS0911553039 RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04 2.0900% GBP 2020T1F
XS1054714248 RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|5,75|2021-04-07 0.9700% EUR 2020T1F
XS1195502031 OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01 1.5300% GBP 2020T1F
XS1388625425 RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29 1.8000% EUR 2020T1F
XS1409634612 RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18 1.7900% EUR 2020T1F
XS1551726810 RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18 1.8300% EUR 2020T1F
XS1568888777 RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|4,88|2028-02-21 1.3100% EUR 2020T1F
XS1576621632 RENTA FIJA|Avis Budget Finance|4,50|2025-05-15 1.3300% EUR 2020T1F
XS1598757760 RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 1.7500% EUR 2020T1F
XS1811792792 RENTA FIJA|Samsonite Internatio|3,50|2026-05-15 1.1400% EUR 2020T1F
XS1821883102 RENTA FIJA|Netflix, Inc.|3,63|2027-05-15 1.7800% EUR 2020T1F
XS1843443786 RENTA FIJA|Altria Group INC|3,13|2031-06-15 3.5300% EUR 2020T1F
XS1861206636 OBLIGACION|Goldman Sachs|2,00|2028-11-01 3.5100% EUR 2020T1F