Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A.
ISIN ES0126219007
Nombre SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A.
NIF A66372251
Direccion Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5 1ª PLANTA - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2014-11-19
Número de Registro 4114
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.538.996,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.538.996,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 193.841,00
Distribucion Patrimonio Resto -41.631,00
Distribucion Patrimonio Total 4.691.206,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 96,76
Inversiones Financieras Valor 4.538.996,00
Numero Acciones 3.881.121,00
Numero Accionistas 146,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.691.206,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 4.114,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,03
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,59
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,21
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -95,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 6,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 169,28
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 5,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.691.205,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.110.723,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -21,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -66,70
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.401,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -144,02
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -144,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 369,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -468,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -604,98
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -478,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -25,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA1125851040 ACCIONES|BROOKFIELD ASSE 4.3700% USD 2020T1F
FR0000120693 ACCIONES|PERNOD-RICARD 3.4500% EUR 2020T1F
GB00B63H8491 ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOD 1.6300% GBP 2020T1F
GB00B8W67B19 ACCIONES|LIBERTY GLOBAL 1.9700% USD 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOTIFY TECHNOL 3.2900% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC/CA 9.4400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM 6.6000% USD 2020T1F
US03027X1000 ACCIONES|AMERICAN TOWER 4.6300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERK. HATHAWAY 9.3700% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDING 3.9000% USD 2020T1F
US16119P1084 ACCIONES|CHARTER COMMUNI 4.7200% USD 2020T1F
US48251W1045 ACCIONES|KKR & CO LP 2.4000% USD 2020T1F
US5705351048 ACCIONES|MARKEL 4.7500% USD 2020T1F
US5719032022 ACCIONES|MARRIOTT INTERN 1.5200% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD IN-C 4.6700% USD 2020T1F
US58733R1023 ACCIONES|MERCADOLIBRE IN 1.6100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 6.7100% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODY'S CORPORA 7.1500% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|SP GLOBAL 2.6500% USD 2020T1F
US8085131055 ACCIONES|CHARLES SCHWAB 4.1600% USD 2020T1F
US92345Y1064 ACCIONES|VERISK ANALYTIC 3.1000% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC. 4.6700% USD 2020T1F