Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0126220005 |
| Nombre |
SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A87399655 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-12-11 |
| Número de Registro |
4298 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,07 |
| Cotizacion Minima |
0,88 |
| Cotizacion Ultima |
0,92 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.689.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
102.756,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.362,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.794.202,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
407.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.709,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.213.678,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.791.840,00 |
| Numero Acciones |
2.400.099,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.213.678,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
4.298,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-271,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-22,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.213.678,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.516.518,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
169,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-4.910,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-60,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
451,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-436,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-471,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.188,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
8,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
191,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-60,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1400% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251108 |
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.2800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.1500% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
4.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
5.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 |
4.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
5.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975848424 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG |
4.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.2100% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.7500% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050454682 |
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |