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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOGAPRIM, SICAV, S.A.
ISIN ES0126227034
Nombre SOGAPRIM, SICAV, S.A.
NIF A81955676
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-11-13
Número de Registro 291
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 157.711,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.574.768,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.732.479,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 252.532,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.284,00
Distribucion Patrimonio Total 3.000.295,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 91,09
Inversiones Financieras Valor 2.732.479,00
Numero Acciones 585.921,00
Numero Accionistas 257,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.000.295,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 291,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,56
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,69
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -520,28
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,83
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.000.295,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.199.779,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,39
Variacion Patrimonial I I C -9,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -814,19
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -166,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -166,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -30,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -777,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -31,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -805,14
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -21,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -984,11
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 30,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.9400% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 5.0400% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 3.6300% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 2.2400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 10.3900% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 5.1300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.0400% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 6.5200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 4.2100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 8.2800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 3.3100% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|PHARMA MAR 0.4400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.8800% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 7.5500% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 2.3400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 6.9600% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) 16.8800% EUR 2020T1F
LU1850104818 PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA 4.3100% EUR 2020T1F