Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DELZAPEG, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126291030 |
| Nombre |
DELZAPEG, SICAV S.A. |
| NIF |
A83004176 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-10 |
| Número de Registro |
1990 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
24,54 |
| Cotizacion Minima |
20,56 |
| Cotizacion Ultima |
20,80 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.409.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.543.651,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
104.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.058.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.788.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
637.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.484.847,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.034.000,00 |
| Numero Acciones |
552.063,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.672.549,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
105.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.672.549,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.484.848,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.990,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
60,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-50,75 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-48,51 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
19,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.484.848,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.309.341,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
35,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-405,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.261,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
36,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
118,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.220,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
79,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-428,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-458,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-511,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-476,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ABI BB |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| CA2848492054 |
ACCIONES|SOLO US |
0.0500% |
USD |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVN SW |
0.9800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|DAXEX GR |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAI GR |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIE GR |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A19SPK4 |
BONO|CCAP GR|1,38|2022-11-28 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2TEDB8 |
BONO|TKA GR|2,88|2023-11-22 |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BAS GR |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|EOAN GR |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000KSAG888 |
ACCIONES|SDF GR |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVOB DC |
1.4300% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SM |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GEST SM |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105400008 |
ACCIONES|PRO SM |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BME SM |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAG |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|ROVI SM |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRF SM |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REP SM |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MEL SM |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TEF SM |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839206 |
BONO|3687221Z SM|4,75|2020-04-01 |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213056007 |
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305039010 |
BONO|0681409D SM|4,20|2022-06-02 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305088009 |
BONO|1336217D NA|4,25|2020-10-27 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305198014 |
BONO|8945950Z SM|5,50|2023-07-26 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0376156016 |
BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505287260 |
ACTIVOS|AEDAS SM|0,93|2020-11-20 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505404014 |
ACTIVOS|SAMPOL|0,68|2020-09-04 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505451015 |
PAGARE|PRYCONSA|1,28|2020-07-24 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505457061 |
ACTIVOS|ORMAZABAL|0,64|2020-07-06 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0509260008 |
ACTIVOS|AMP SM|0,84|2020-05-28 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0536463138 |
ACTIVOS|0681409D SM|2020-06-29 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0565386002 |
PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|ACA FP |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SAN FP |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|ML FP |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125346 |
ACCIONES|ING FP |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGI FP |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011896513 |
BONO|GPAS FP|6,38|2024-05-28 |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONO|AF FP|6,25|2020-10-01 |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012757854 |
ACCIONES|SPIE FP |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013459302 |
ACCIONES|AI FP |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI IM |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005244402 |
ACCIONES|BFF IM |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|1810 HK |
0.3300% |
HKD |
2020T1F |
| LU1165135440 |
PARTICIPACIONES|PAQUAPR LX |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|MT NA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHIA NA |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIR FP |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML NA |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| PTEFWAOM0001 |
BONO|1284856D PL|4,50|2024-07-23 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| PTJLLDOM0016 |
BONO|771070Z PL|2027-01-22 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| PTME14JM0045 |
PAGARE|EGL PL|38,01|2020-12-16 |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| PTMEN0AE0005 |
ACCIONES|EGL PL |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|EGL PL|4,38|2024-10-30 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| PTTAPDOM0005 |
BONO|TAP PL|5,63|2024-07-02 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS PL |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| US03674X1063 |
ACCIONES|AR US |
0.1000% |
USD |
2020T1F |
| US05971KAA79 |
BONO|SAN SM|5,18|2025-11-19 |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| US40049JBB26 |
BONO|TLEVICPO MM|4,63|2025-10-30 |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| US6687711084 |
ACCIONES|NLOK US |
0.3700% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|GLD US |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|700 HK |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| USC10602BA41 |
BONO|BBD/B CN|7,50|2020-04-15 |
0.2700% |
USD |
2020T1F |
| XS0202197694 |
BONO|SAN SM|0,00|2020-09-30 |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0213101073 |
BONO|1232Z MM|5,50|2025-02-24 |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS0221627135 |
BONO|0785680D SM|1,30|2020-06-30 |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS0605996700 |
BONO|654429Z LX|9,00|2021-03-31 |
0.4600% |
ZAR |
2020T1F |
| XS1028959754 |
BONO|0964716D LX|7,25|2021-04-01 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
BONO|SAN SM|6,25|2021-09-11 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1206510569 |
BONO|OHL SM|5,50|2020-04-29 |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
BONO|1113956D SM|7,75|2022-06-07 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1684385161 |
BONO|9984 JP|3,13|2025-06-21 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713465687 |
BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1717590563 |
BONO|5240875Z SM|671,84|2020-05-06 |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1748452551 |
BONO|1170Z NA|0,11|2022-01-11 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
BONO|3013747Z SM|3,38|2021-04-30 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1854830889 |
BONO|SDF GR|3,25|2024-04-18 |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1881594946 |
BONO|1658792D LX|6,75|2021-10-30 |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1933828433 |
BONO|1044Z NA|4,38|2024-12-14 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2068241400 |
BONO|BFF IM|1,75|2023-05-23 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2083962691 |
BONO|1251489D NA|6,00|2024-10-31 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |