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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEULONDER INVERSIONS SICAV S.A.
ISIN ES0126366006
Nombre DEULONDER INVERSIONS SICAV S.A.
NIF A66269333
Direccion Dirección: CALLE DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2014-05-23
Número de Registro 3971
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.717.417,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.016.207,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.733.624,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 102.868,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.792,00
Distribucion Patrimonio Total 2.842.284,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 96,19
Inversiones Financieras Valor 2.733.625,00
Numero Acciones 3.654.077,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 207.842,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 207.842,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 207.842,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.842.283,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,43
Registro C N M V 3.971,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -34,89
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 97,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -64,68
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.842.283,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.365.514,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -16,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,01
Variacion Patrimonial I I C -16,93
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -632,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -8,18
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -97,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -39,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -535,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -39,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -554,18
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -22,29
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -495,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -8,80
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000785241 I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE 6.5200% EUR 2020T1F
AT000AGRANA3 ACCIONES|AGRANA BETEILIG 1.6000% EUR 2020T1F
BMG491BT1088 ACCIONES|INVESCO 0.7400% USD 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 3.0600% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 1.3200% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 3.3200% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 2.2100% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHE RUECK 3.2400% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO 3.2000% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL 2.8500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.2900% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 1.8800% EUR 2020T1F
ES0141113037 I.I.C.|JAPON 7.3100% EUR 2020T1F
ES0157638018 I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE 12.1900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 2.1800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 1.5100% EUR 2020T1F
ES0180850416 ACCIONES|TUBOS REUNIDOS 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 2.6300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 1.1400% EUR 2020T1F
GB0004082847 ACCIONES|STANDARD CHART 0.9600% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL 2.0500% EUR 2020T1F
GB00BF8Q6K64 ACCIONES|STANDARD LIFE 2.0600% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 1.9500% GBP 2020T1F
IT0000062072 ACCIONES|ASS. GENERALI 2.1800% EUR 2020T1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA 3.1600% JPY 2020T1F
JP3734800000 ACCIONES|NIDEC CORPORATI 2.3200% JPY 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|KIAOMI CLASS B 3.8700% HKD 2020T1F
LU0633102719 ACCIONES|SAMSONITE INTER 0.8800% HKD 2020T1F
LU1144806145 I.I.C.|PARETURN GVCGAE 11.0800% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.8300% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 2.6000% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.6100% USD 2020T1F