Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEVON ISLAND, SICAV, S.A.
ISIN ES0126391038
Nombre DEVON ISLAND, SICAV, S.A.
NIF A82124694
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-12-18
Número de Registro 345
Capital Inicial 2400006.07
Capital Máximo 24000060.70
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.501.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 80.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.578.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 352.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.924.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 88,37
Inversiones Financieras Valor 2.584.000,00
Numero Acciones 401.387,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.483.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 80.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.483.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.924.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,50
Registro C N M V 345,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,76
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,83
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -133,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,86
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.924.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.431.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -14,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,14
Variacion Patrimonial I I C -11,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -457,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -13,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -46,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 65,33
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,53
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -152,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -510,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -574,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,57
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -823,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,99
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.303,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 425,91
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 59,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.2100% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.4400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.7200% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.9200% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.4800% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 0.7200% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.7100% EUR 2020T1F
DE000DWS2F23 FONDO|DWS DEUTSCHLAND 2.4300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.3400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.1700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.5100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0010149120 FONDO|CARMIGNAC SECURITE 2.6300% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONOS|RCI BANQUE SA|0,275|2022-03-14 0.4400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.4400% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 0.9600% EUR 2020T1F
IE00B02KXM00 ETF|ISHARES EURO STOXX S 0.7500% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 0.6200% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH 2.3900% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 0.6200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.5900% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 1.0900% EUR 2020T1F
LU0122376428 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 0.7200% USD 2020T1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 3.4500% USD 2020T1F
LU0256845834 FONDO|PICTET - SECURITY 2.0500% USD 2020T1F
LU0260871040 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 0.7900% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 2.0200% EUR 2020T1F
LU0351545230 FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA 2.1900% EUR 2020T1F
LU0566486402 FONDO|ABERDEEN STANDARD SI 1.6100% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.6300% EUR 2020T1F
LU0895805017 FONDO|JUPITER JGF - DYNAMI 2.6300% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 0.9600% EUR 2020T1F
LU0973119869 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 5.7100% USD 2020T1F
LU0973119943 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 2.6300% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.2000% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 0.7200% EUR 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 5.1600% USD 2020T1F
LU1295556887 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 2.9100% EUR 2020T1F
LU1355508760 FONDO|FIDELITY FUNDS - AME 2.2200% EUR 2020T1F
LU1417855837 FONDO|FIDELITY FUNDS - IBE 2.7400% EUR 2020T1F
LU1582988561 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.7100% EUR 2020T1F
LU1625225666 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 2.5000% EUR 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 0.8500% EUR 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S 0.3800% USD 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 1.4000% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.4100% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.1500% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.6200% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5500% EUR 2020T1F
XS0088317853 BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 0.9200% GBP 2020T1F
XS0267122207 BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|0,276|2021-09-20 1.7100% EUR 2020T1F
XS0486101024 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,250|2022-02-10 1.8100% EUR 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.8500% EUR 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 0.8200% EUR 2020T1F
XS1173867323 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,614|2022-07-26 0.9900% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|RWE AG|2,750|2075-04-21 0.7900% EUR 2020T1F