Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEVON ISLAND, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126391038 |
| Nombre |
DEVON ISLAND, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82124694 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-18 |
| Número de Registro |
345 |
| Capital Inicial |
2400006.07 |
| Capital Máximo |
24000060.70 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.501.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
80.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.578.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.924.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.584.000,00 |
| Numero Acciones |
401.387,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.483.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
80.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.483.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.924.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
345,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-133,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
13,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.924.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.431.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-457,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-46,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
65,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-152,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-510,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-574,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-823,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.303,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
425,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
59,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.4400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.7200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB5DCW6 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS2F23 |
FONDO|DWS DEUTSCHLAND |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010149120 |
FONDO|CARMIGNAC SECURITE |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013260486 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,275|2022-03-14 |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B02KXM00 |
ETF|ISHARES EURO STOXX S |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5M1WJ87 |
ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
ETF|ISHARES EUR HIGH YIE |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0122376428 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
3.4500% |
USD |
2020T1F |
| LU0256845834 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU0260871040 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0566486402 |
FONDO|ABERDEEN STANDARD SI |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0895805017 |
FONDO|JUPITER JGF - DYNAMI |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973119869 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
5.7100% |
USD |
2020T1F |
| LU0973119943 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279333329 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
5.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU1295556887 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
2.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1355508760 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - AME |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1417855837 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - IBE |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1582988561 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225666 |
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS0088317853 |
BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 |
0.9200% |
GBP |
2020T1F |
| XS0267122207 |
BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|0,276|2021-09-20 |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS0486101024 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,250|2022-02-10 |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1048428442 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1173867323 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,614|2022-07-26 |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|RWE AG|2,750|2075-04-21 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |