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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIBICO INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0126451030
Nombre DIBICO INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82797267
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-05-18
Número de Registro 1742
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.169.614,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.319.407,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 30.842,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 21.519.864,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.880.085,00
Distribucion Patrimonio Resto 892.530,00
Distribucion Patrimonio Total 27.292.478,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,59
Inversiones Financieras Porcentaje 78,74
Inversiones Financieras Valor 21.489.240,00
Numero Acciones 3.084.948,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 556.839,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 556.839,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 556.839,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 27.292.478,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 1.742,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,05
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 5,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -171,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -474,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 20.207,87
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 27.292.478,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 27.877.540,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 928,90
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,69
Variacion Patrimonial I I C -11,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.202,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -90,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -77,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -478,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -507,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 547,60
Variacion Patrimonial Renta Variable 4,68
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 350,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -52,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 4.8600% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 14.0700% EUR 2020T1F
ES0105000030 PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0107291033 PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0108024003 PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109202004 PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109833006 PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110241009 PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0111169001 PARTICIPACIONES|ATLANTIC STERN INVES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113938007 PARTICIPACIONES|BARBARISA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114468038 PARTICIPACIONES|ARACAB SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114495007 PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114861034 PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115755003 PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115970008 PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116457039 PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118566001 PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125170037 PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127798033 PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130236039 PARTICIPACIONES|ELMIRON 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134931007 PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134933003 PARTICIPACIONES|ROMANA CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136025006 PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137819035 PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139143038 PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139716007 PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140081003 PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140942030 PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142464009 PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142592007 PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142989039 PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143521039 PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144071000 PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145701001 PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145879005 PARTICIPACIONES|BUCKER INVEST SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146261039 PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148178033 PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0150481036 PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0152172039 PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155253034 PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155331038 PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155431036 PARTICIPACIONES|INVERCHARRO SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156249007 PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156662035 PARTICIPACIONES|KGINVES105 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159354002 PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159456039 PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159470030 PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161050036 PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161236007 PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162032009 PARTICIPACIONES|MEJUMA CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164984009 PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167776006 PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167853003 PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167854001 PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168464032 PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168760033 PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168993006 PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170683033 PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172263008 PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172452031 PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173076003 PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173768039 PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174084006 PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174892002 PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175496035 PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175836008 PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176296004 PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176887000 PARTICIPACIONES|DELTEURE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177802008 PARTICIPACIONES|TARTANITA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179372000 PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179536034 PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180804033 PARTICIPACIONES|TS SYSTEMATIC SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182771008 PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182786030 PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183224007 PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184774000 PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184901033 PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 0.7300% EUR 2020T1F
ES0313307219 BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 1.0300% EUR 2020T1F
FR0013283371 BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 1.4000% EUR 2020T1F
GB00B00FHZ82 PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES 5.5300% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 10.5800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.2100% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 1.9300% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.1600% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 4.0100% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 1.0500% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.9700% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 0.7900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 3.2200% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.0900% EUR 2020T1F
LU2077745615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 1.3500% EUR 2020T1F
US00206RCR12 BONO|AT&T|2,80|2021-02-17 0.9900% USD 2020T1F
US458140BC30 BONO|INTEL CORP|2,08|2022-05-11 1.3000% USD 2020T1F
US9128282Z22 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 2.1600% USD 2020T1F
USN82008AQ16 BONO|SIEMENS FINANCI|1,35|2022-03-16 0.9600% USD 2020T1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 2.3600% EUR 2020T1F
XS1048428012 BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 0.8900% EUR 2020T1F
XS1082971588 BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 1.1400% EUR 2020T1F
XS1107731702 BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 1.1100% EUR 2020T1F
XS1246144650 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,56|2020-06-15 0.3600% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 1.4700% EUR 2020T1F
XS1622624242 BONO|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 1.1100% EUR 2020T1F
XS1752476538 BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 1.7800% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.4300% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONO|AT&T CORP|0,42|2023-09-05 0.6900% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 1.0800% EUR 2020T1F
XS2051914963 BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 1.0000% EUR 2020T1F
XS2114770915 PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 2.9300% EUR 2020T1F