Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIBICO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126451030 |
| Nombre |
DIBICO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82797267 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-18 |
| Número de Registro |
1742 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.169.614,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.319.407,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.842,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.519.864,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.880.085,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
892.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
27.292.478,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.489.240,00 |
| Numero Acciones |
3.084.948,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
556.839,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
556.839,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
556.839,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
27.292.478,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
1.742,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-171,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-474,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
20.207,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
27.292.478,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
27.877.540,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
928,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.202,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-90,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-77,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-478,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-507,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
547,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
350,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-52,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
4.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
14.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107291033 |
PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108024003 |
PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109202004 |
PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110513035 |
PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0111169001 |
PARTICIPACIONES|ATLANTIC STERN INVES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113938007 |
PARTICIPACIONES|BARBARISA CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114468038 |
PARTICIPACIONES|ARACAB SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114495007 |
PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115095038 |
PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115755003 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115970008 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116457039 |
PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125170037 |
PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130236039 |
PARTICIPACIONES|ELMIRON |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134931007 |
PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134933003 |
PARTICIPACIONES|ROMANA CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136025006 |
PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137819035 |
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139716007 |
PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140081003 |
PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140942030 |
PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142464009 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142592007 |
PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143521039 |
PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144071000 |
PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145879005 |
PARTICIPACIONES|BUCKER INVEST SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148178033 |
PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152172039 |
PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155233036 |
PARTICIPACIONES|COPU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155253034 |
PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155331038 |
PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155431036 |
PARTICIPACIONES|INVERCHARRO SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155674031 |
PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155938030 |
PARTICIPACIONES|INVEST VALOR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156662035 |
PARTICIPACIONES|KGINVES105 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159354002 |
PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159470030 |
PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161050036 |
PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161793031 |
PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162032009 |
PARTICIPACIONES|MEJUMA CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164984009 |
PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167853003 |
PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167854001 |
PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168464032 |
PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168760033 |
PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168993006 |
PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170473039 |
PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173076003 |
PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173768039 |
PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174084006 |
PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175836008 |
PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176296004 |
PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176887000 |
PARTICIPACIONES|DELTEURE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177802008 |
PARTICIPACIONES|TARTANITA CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177832039 |
PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179372000 |
PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179536034 |
PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180742035 |
PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180804033 |
PARTICIPACIONES|TS SYSTEMATIC SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182629032 |
PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182771008 |
PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182786030 |
PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184161034 |
PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184687038 |
PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184774000 |
PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184901033 |
PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013283371 |
BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B00FHZ82 |
PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES |
5.5300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
10.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
4.0100% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
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2.0900% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
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BONO|AT&T|2,80|2021-02-17 |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
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BONO|INTEL CORP|2,08|2022-05-11 |
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USD |
2020T1F |
| US9128282Z22 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 |
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USD |
2020T1F |
| USN82008AQ16 |
BONO|SIEMENS FINANCI|1,35|2022-03-16 |
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USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
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EUR |
2020T1F |
| XS1048428012 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
2020T1F |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
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PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 |
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EUR |
2020T1F |