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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0126456039
Nombre DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85426898
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-09-05
Número de Registro 3580
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 1,90
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 1,90
Cotizacion Maxima 11,02
Cotizacion Minima 10,02
Cotizacion Ultima 10,10
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.070.146,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 997.670,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -333,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.067.483,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 641.368,00
Distribucion Patrimonio Resto 42.296,00
Distribucion Patrimonio Total 2.751.148,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 75,25
Inversiones Financieras Valor 2.070.455,00
Numero Acciones 272.434,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 184.080,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 184.080,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 184.080,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.751.148,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 3.580,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,04
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,71
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,29
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -163,76
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 14,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.751.148,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.991.654,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,74
Variacion Patrimonial I I C 0,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -761,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,06
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 7.131,76
Variacion Patrimonial Intereses 0,47
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -42,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -13,90
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,06
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -469,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -536,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 675,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -419,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 31,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BMW GR 0.2800% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRE GR 1.4800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 1.7100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GEST SM 0.3400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BME SM 1.8000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 0.4500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 1.0100% EUR 2020T1F
ES0205031000 BONO|3641007Z SM|5,25|2023-10-09 3.5900% EUR 2020T1F
ES0211839206 BONO|3687221Z SM|4,75|2020-04-01 2.4900% EUR 2020T1F
ES0213056007 BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 8.7300% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 3.4200% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14 3.6000% EUR 2020T1F
ES05051131P9 ACTIVOS|1082Z SM|64,52|2020-05-05 3.6100% EUR 2020T1F
ES0536463138 ACTIVOS|0681409D SM|0,86|2020-06-29 3.6200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SAN FP 1.1700% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|URW NA 0.4200% EUR 2020T1F
PTJLLAJM0008 ACTIVOS|771070Z PL|1,24|2020-10-14 3.6000% EUR 2020T1F
PTME1FJM0048 PAGARE|EGL PL|2,11|2020-06-17 3.5900% EUR 2020T1F
PTTAPBOM0007 BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23 4.2800% EUR 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|GLD US 1.1200% USD 2020T1F
XS1207058733 BONO|3404Z US|4,50|2025-03-25 3.3000% EUR 2020T1F
XS1405778041 BONO|3535099Z BU|4,88|2021-08-02 3.9200% EUR 2020T1F
XS1409497283 BONO|0773082D LX|3,50|2023-05-15 3.2900% EUR 2020T1F
XS1689234570 BONO|SAN SM|0,40|2023-03-28 3.4600% EUR 2020T1F
XS1698932925 BONO|ETE GA|2,75|2020-10-19 3.7500% EUR 2020T1F
XS1713465687 BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 3.6100% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 3.6100% EUR 2020T1F