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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.
ISIN ES0126458001
Nombre DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.
NIF A86646452
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-05-17
Número de Registro 3806
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.893.708,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 808.290,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.701.998,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.309.238,00
Distribucion Patrimonio Resto -209.485,00
Distribucion Patrimonio Total 11.801.751,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,79
Inversiones Financieras Porcentaje 90,68
Inversiones Financieras Valor 10.700.909,00
Numero Acciones 12.920.573,00
Numero Accionistas 173,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 85.222.624,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 770.397,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 85.222.624,00
Patrimonio 11.801.751,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.806,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,97
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -13,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 5,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -126,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,37
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -212,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -74,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.801.751,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.638.188,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,84
Variacion Patrimonial I I C -2,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 104,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -41,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -252,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.599,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 2.351,60
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -178,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0109924003 PARTICIPACIONES|Arcano FCR 6.8500% EUR 2020T1F
IE0032883534 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 5.0700% EUR 2020T1F
IE00B3VWN518 PARTICIPACIONES|ETF Ishares US 2.9500% USD 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core S&P 5.9100% EUR 2020T1F
IE00BDBRDM35 PARTICIPACIONES|ETF Ishares GLB AGG 17.5000% EUR 2020T1F
IE00BGCZ0933 PARTICIPACIONES|Vanguard Investment 8.4700% EUR 2020T1F
IE00BYM11K57 PARTICIPACIONES|UBS Securities 1.9000% EUR 2020T1F
IE00BYXYYL56 PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo 5.2700% USD 2020T1F
LU0106259988 PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi 0.8300% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 0.9700% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y 3.0300% EUR 2020T1F
LU0517222484 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU 2.9500% EUR 2020T1F
LU0539144625 PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi 5.0000% EUR 2020T1F
LU0577855512 PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond 0.2000% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor 3.0000% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo 2.4900% EUR 2020T1F
LU0799121404 PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS 0.7800% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi 0.5000% EUR 2020T1F
LU0926440222 PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke 0.7400% EUR 2020T1F
LU0969580132 PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty 0.5100% EUR 2020T1F
LU0980584436 PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit 2.4500% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul 5.8200% EUR 2020T1F
US4642851053 PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo 0.6500% USD 2020T1F
US4642865178 PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo 0.5000% USD 2020T1F
US4642882819 PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo 0.7500% USD 2020T1F
US92206C1027 PARTICIPACIONES|ETF Vanguard Interme 5.5900% USD 2020T1F