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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0126471038
Nombre DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82337791
Direccion Dirección: CALLE MONTE ESQUINZA, N 13 BAJO IZQ - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-07-30
Número de Registro 586
Capital Inicial 2529499.00
Capital Máximo 25294990.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.869.332,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 406.390,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.590,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.341,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.271.473,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -68.823,00
Distribucion Patrimonio Resto 380.331,00
Distribucion Patrimonio Total 2.582.981,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,61
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 13,00
Numero Acciones 297.213,00
Numero Accionistas 162,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.844.441,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 432.534,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.757.521,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 86.920,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 86.920,00
Patrimonio 2.582.980,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 586,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,19
Rentabilidad Media Liquidez -0,76
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,96
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -68,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -98,09
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.117,67
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -36,21
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.582.980,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.603.543,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -7,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -48,75
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -0,17
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 248,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,76
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -0,17
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -791,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -29,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -382,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -29,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -410,73
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,90
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 6.956,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -25,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -357,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,17
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 116,08
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA1033101082 ACCIONES|BOYD GROUP SERVICES 3.5500% CAD 2020T1F
CA1125851040 ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN 8.2100% USD 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 4.0400% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 2.6900% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 4.0700% EUR 2020T1F
ES0155576038 PARTICIPACIONES|BV PREF INV EN LIQUI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS,SA 4.1000% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 4.8800% EUR 2020T1F
FR0000071946 ACCIONES|ALTEN, SA 3.1300% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 4.4600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 4.0500% EUR 2020T1F
GB00B8C3BL03 ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE 2.8700% GBP 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 4.1300% USD 2020T1F
JE00BN574F90 ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS 2.8000% GBP 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 3.1900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING 3.5200% EUR 2020T1F
PTBEQJOM0012 BONO|BANCO ESPIRITU SANTO|0,00|2023-11-28 0.0500% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 4.9300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I 4.5900% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 2.9700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.2200% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 5.9600% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS 3.5600% USD 2020T1F
XS1206510569 BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15 1.8600% EUR 2020T1F
XS1960252606 BONO|ABENGOA ABENEWCO|0,25|2023-03-31 0.2700% EUR 2020T1F
XS2066744231 BONO|CARNIVAL PLC|1,00|2029-10-28 2.0400% EUR 2020T1F