Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126471038 |
| Nombre |
DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82337791 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MONTE ESQUINZA, N 13 BAJO IZQ - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-30 |
| Número de Registro |
586 |
| Capital Inicial |
2529499.00 |
| Capital Máximo |
25294990.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.869.332,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
406.390,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.341,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.271.473,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
-68.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
380.331,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.582.981,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
13,00 |
| Numero Acciones |
297.213,00 |
| Numero Accionistas |
162,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.844.441,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
432.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.757.521,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
86.920,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
86.920,00 |
| Patrimonio |
2.582.980,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
586,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-28,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-68,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.117,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.582.980,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.603.543,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-48,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
248,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-791,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-29,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-382,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-29,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-410,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.956,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-25,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-357,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
116,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |