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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERAHORRO, SICAV, S.A
ISIN ES0126491036
Nombre DINERAHORRO, SICAV, S.A
NIF A82348095
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-07-05
Número de Registro 564
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.743.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 479.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.222.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 221.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.449.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 96,94
Inversiones Financieras Valor 7.221.000,00
Numero Acciones 9.310.729,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.449.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 564,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,10
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -300,19
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 315,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.449.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.105.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 7,16
Variacion Patrimonial I I C -8,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.503,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -94,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.573,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.284,84
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -203,88
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -505,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 2.6000% EUR 2020T1F
ES0155279005 PART.ALTAMAR SECONDARY OPPORT. VII FCR 2.1300% EUR 2020T1F
ES0182543050 Part. SAB INV.ÉTICA SOLIDARIA - CARTERA 4.3000% EUR 2020T1F
FR0007435920 PART.AMUNDI CASH INST SRI-I CAP 8.0200% EUR 2020T1F
FR0010175232 PART.AMUNDI ACTIONS USA ISR-I 6.2300% EUR 2020T1F
FR0010769729 AC.EDR SICAV-EUR SUST GR-I SICAV 2.7000% EUR 2020T1F
FR0010789321 AC.EDR SICAV-EUR SUST CRED SICAV 9.6600% EUR 2020T1F
FR0010914572 PART.ALLIANZ EURO OBLIG C T ISR-I 16.6600% EUR 2020T1F
LU0503372780 AC.ROBECOSAM EURO SDG CR-IEUR SICAV 9.8000% EUR 2020T1F
LU0940006702 AC.ROBECO SUS EUR STARS EQ-FEUR SICAV 2.2500% EUR 2020T1F
LU0943665348 AC.AXA WF-GB FTR SS EQ-ICAPEUR SICAV 2.4000% EUR 2020T1F
LU1173935773 AC.ALLIANZ GLOBAL SUSTAINBLTY-RT SICAV 2.8400% EUR 2020T1F
LU1313770619 AC.CANDRIAM SRI BOND EC-ICAPEUR SICAV 8.8500% EUR 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 16.2400% EUR 2020T1F
LU1434527781 AC.CANDRIAM SRI EQY WORLD-I SICAV 2.2700% EUR 2020T1F