Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERCARTERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126492034 |
| Nombre |
DINERCARTERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82412412 |
| Direccion |
Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
673 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.223.608,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
402.922,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.626.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
130.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-4.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.752.374,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.626.528,00 |
| Numero Acciones |
2.942.299,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.752.374,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,49 |
| Registro C N M V |
673,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-20,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-47,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.752.374,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.457.137,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
31,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-398,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
63,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-78,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
338,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-5.170,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-412,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-434,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-518,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
10,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG6955J1036 |
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG |
1.5900% |
HKD |
2020T1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|COVESTRO AG |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007165631 |
ACCIONES|SARTORIUS AG-VORZUG |
2.8700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS2F23 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108191000 |
PARTICIPACIONES|ALHAJA INVERSIONES |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146309002 |
PARTICIPACIONES|HONORATO VALUE INTER |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146311008 |
PARTICIPACIONES|HONORATO VALUE IBERI |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156526032 |
PARTICIPACIONES|KIRITES DE INVERS. |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175224031 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000054470 |
ACCIONES|UBI SOFT ENTERTAINME |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L´OREAL |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IE0008248795 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD EUROZONE |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B03HCZ61 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB STOCK |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5H5052 |
PARTICIPACIONES|SEILERN WORLD GROWTH |
3.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0070214290 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST US |
7.6900% |
USD |
2020T1F |
| LU0129496690 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-US TECNOL |
2.3600% |
USD |
2020T1F |
| LU0181996454 |
PARTICIPACIONES|FT ASIAN GROWTH GR-I |
1.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0195950489 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV EULND |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231205427 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234580552 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GL |
1.6700% |
USD |
2020T1F |
| LU0244355391 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL CHINA |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| LU0248173857 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EME ASI |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256880153 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0328353924 |
PARTICIPACIONES|UBS L EQ S-GL OP USD |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| LU0348529875 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY ACT ST EURO |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0399027704 |
PARTICIPACIONES|UBS LX EQ RUSSIA US |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| LU0492886626 |
PARTICIPACIONES|CS LUX ITALY EQUITY |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0496363770 |
PARTICIPACIONES|FT FRONTIER MARK A ( |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568606817 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-EQ EURLND |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0933684101 |
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI JAPAN TOPIX E |
3.0900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK |
1.5400% |
USD |
2020T1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT |
2.4700% |
USD |
2020T1F |
| US4642877215 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US TECNOL |
3.0300% |
USD |
2020T1F |