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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERCARTERA, SICAV S.A.
ISIN ES0126492034
Nombre DINERCARTERA, SICAV S.A.
NIF A82412412
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-10-11
Número de Registro 673
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.223.608,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 402.922,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.626.530,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 130.601,00
Distribucion Patrimonio Resto -4.757,00
Distribucion Patrimonio Total 2.752.374,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 95,44
Inversiones Financieras Valor 2.626.528,00
Numero Acciones 2.942.299,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.752.374,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,49
Registro C N M V 673,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,39
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -47,99
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.752.374,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.457.137,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 31,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,79
Variacion Patrimonial I I C -15,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -398,84
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 63,58
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -78,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 338,86
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -5.170,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -412,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -434,28
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,31
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -518,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 10,29
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG6955J1036 ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG 1.5900% HKD 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO AG 0.9200% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY 0.7600% EUR 2020T1F
DE0007165631 ACCIONES|SARTORIUS AG-VORZUG 2.8700% EUR 2020T1F
DE000DWS2F23 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 1.2900% EUR 2020T1F
ES0108191000 PARTICIPACIONES|ALHAJA INVERSIONES 1.8300% EUR 2020T1F
ES0146309002 PARTICIPACIONES|HONORATO VALUE INTER 1.1700% EUR 2020T1F
ES0146311008 PARTICIPACIONES|HONORATO VALUE IBERI 1.0800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.0600% EUR 2020T1F
ES0156526032 PARTICIPACIONES|KIRITES DE INVERS. 1.6400% EUR 2020T1F
ES0175224031 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS 1.2000% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.7500% EUR 2020T1F
ES0180792006 PARTICIPACIONES|TRUE VALUE 1.2000% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI 2.2500% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN 1.4500% EUR 2020T1F
FR0000054470 ACCIONES|UBI SOFT ENTERTAINME 1.2700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 1.9700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.6700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L´OREAL 2.1700% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 2.6800% EUR 2020T1F
IE0008248795 PARTICIPACIONES|VANGUARD EUROZONE 3.2800% EUR 2020T1F
IE00B03HCZ61 PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB STOCK 3.6100% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 PARTICIPACIONES|SEILERN WORLD GROWTH 3.6000% EUR 2020T1F
LU0070214290 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST US 7.6900% USD 2020T1F
LU0129496690 PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-US TECNOL 2.3600% USD 2020T1F
LU0181996454 PARTICIPACIONES|FT ASIAN GROWTH GR-I 1.5800% USD 2020T1F
LU0195950489 PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV EULND 1.3300% EUR 2020T1F
LU0231205427 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I 1.4400% EUR 2020T1F
LU0234580552 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GL 1.6700% USD 2020T1F
LU0244355391 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL CHINA 1.6900% USD 2020T1F
LU0248173857 PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EME ASI 1.7200% EUR 2020T1F
LU0256880153 PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM 4.3500% EUR 2020T1F
LU0328353924 PARTICIPACIONES|UBS L EQ S-GL OP USD 1.4200% USD 2020T1F
LU0348529875 PARTICIPACIONES|FIDELITY ACT ST EURO 2.5100% EUR 2020T1F
LU0399027704 PARTICIPACIONES|UBS LX EQ RUSSIA US 1.6900% USD 2020T1F
LU0492886626 PARTICIPACIONES|CS LUX ITALY EQUITY 1.5000% EUR 2020T1F
LU0496363770 PARTICIPACIONES|FT FRONTIER MARK A ( 1.5500% EUR 2020T1F
LU0568606817 PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-EQ EURLND 2.1200% EUR 2020T1F
LU0933684101 PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB 1.3100% EUR 2020T1F
LU0936248318 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM 1.0800% USD 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE 1.6400% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI 2.4700% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI JAPAN TOPIX E 3.0900% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 1.3900% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.4900% EUR 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK 1.5400% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT 2.4700% USD 2020T1F
US4642877215 PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US TECNOL 3.0300% USD 2020T1F