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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0126496035
Nombre DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82111220
Direccion Dirección: Hermanos Becquer 3 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-10-08
Número de Registro 266
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 19.218.060,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.854,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 19.226.916,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 363.155,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.628.955,00
Distribucion Patrimonio Total 22.219.024,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,62
Inversiones Financieras Porcentaje 86,49
Inversiones Financieras Valor 19.217.072,00
Numero Acciones 2.227.228,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 3.780,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 22.219.024,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 266,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,84
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -71,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -589,74
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 22.219.024,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 26.091.172,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -28,31
Variacion Patrimonial I I C -15,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -918,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -29,17
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -34,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -275,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -943,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.014,46
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -131,35
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -201,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 18,52
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -49,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 3.780,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 3.780,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 Participaciones|ISHARES 2.9400% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010135103 Participaciones|CARMIGNAC 2.1900% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND 10.5100% EUR 2020T1F
IE00BZ090894 Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT IA 4.1400% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA EUROPEAN HIGH YIELDBOND 10.1600% EUR 2020T1F
LU0252633754 Participaciones|LYXOR DAX UCITS ETF 2.9400% EUR 2020T1F
LU0274211480 Participaciones|DEUTSCHE BANK 2.9400% EUR 2020T1F
LU0329592538 Participaciones|BGF GLOBAL ALLOCATION D2 USD 2.3100% USD 2020T1F
LU0348927095 Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV 3.6500% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS 3.7600% EUR 2020T1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY FUND 2.0400% USD 2020T1F
LU0599947784 Participaciones|DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN 2.5300% USD 2020T1F
LU0622664224 Participaciones|ROBECO 10.5200% EUR 2020T1F
LU0733672124 Participaciones|NORDEA EUROPEAN CROSS CREDITBI 0.0000% EUR 2020T1F
LU0828813369 Participaciones|JANUS HENDERSON GL. TECHNOLOGY 1.1100% USD 2020T1F
LU0838782315 Participaciones|XTRACKERS DAX INCOME 1D EUR 2.9400% EUR 2020T1F
LU1056967877 Participaciones|JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT A 0.0000% EUR 2020T1F
LU1560650563 Participaciones|FIDELITY FUNDS GLOBAL 4.3500% USD 2020T1F
LU1582989296 Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCATION C USD 2.1300% USD 2020T1F
LU1681038326 Participaciones|AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF 7.7800% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON.COM 5.1900% USD 2020T1F
US05964HAC97 Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,750|2022-04-11 0.0000% USD 2020T1F
US05964HAG02 Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,924|2023-04-12 0.0000% USD 2020T1F
USP1507SAC19 Bonos|BANCOMER|2,062|2022-11-09 2.3500% USD 2020T1F