Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126496035 |
| Nombre |
DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82111220 |
| Direccion |
Dirección: Hermanos Becquer 3 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-10-08 |
| Número de Registro |
266 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
19.218.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.226.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
363.155,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.628.955,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.219.024,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.217.072,00 |
| Numero Acciones |
2.227.228,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.219.024,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
266,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-71,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-589,74 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.219.024,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
26.091.172,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-28,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-918,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-29,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-275,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-943,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.014,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-131,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-201,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
18,52 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
3.780,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
3.780,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|ISHARES |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000128E2 |
REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-01-02 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010135103 |
Participaciones|CARMIGNAC |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND |
10.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ090894 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT IA |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN HIGH YIELDBOND |
10.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0252633754 |
Participaciones|LYXOR DAX UCITS ETF |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0274211480 |
Participaciones|DEUTSCHE BANK |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592538 |
Participaciones|BGF GLOBAL ALLOCATION D2 USD |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
2.0400% |
USD |
2020T1F |
| LU0599947784 |
Participaciones|DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN |
2.5300% |
USD |
2020T1F |
| LU0622664224 |
Participaciones|ROBECO |
10.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0733672124 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN CROSS CREDITBI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0828813369 |
Participaciones|JANUS HENDERSON GL. TECHNOLOGY |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU0838782315 |
Participaciones|XTRACKERS DAX INCOME 1D EUR |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1056967877 |
Participaciones|JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT A |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1560650563 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS GLOBAL |
4.3500% |
USD |
2020T1F |
| LU1582989296 |
Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCATION C USD |
2.1300% |
USD |
2020T1F |
| LU1681038326 |
Participaciones|AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF |
7.7800% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM |
5.1900% |
USD |
2020T1F |
| US05964HAC97 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,750|2022-04-11 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US05964HAG02 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,924|2023-04-12 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| USP1507SAC19 |
Bonos|BANCOMER|2,062|2022-11-09 |
2.3500% |
USD |
2020T1F |