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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERGLOBAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0126504036
Nombre DINERGLOBAL, SICAV, S.A.
NIF A82232216
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-02-12
Número de Registro 405
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.913.654,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 947.881,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.354,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.871.889,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 756.159,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.380,00
Distribucion Patrimonio Total 4.631.428,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 83,36
Inversiones Financieras Valor 3.861.536,00
Numero Acciones 851.425,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.631.428,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 405,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,42
Rentabilidad Media Liquidez -0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -11,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -11,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,72
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -864,71
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 10,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.631.428,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.288.267,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 121,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,22
Variacion Patrimonial I I C -8,76
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 803,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -81,37
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -39,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -24,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -404,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -551,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -618,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,38
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 143,96
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -161,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -81,37
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 4.1800% EUR 2020T1F
BMG6955J1036 ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG 1.3600% HKD 2020T1F
BMG9456A1009 ACCIONES|GOLAR LNG LTD 0.8500% USD 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK 0.7800% USD 2020T1F
CA6445351068 ACCIONES|NEW GOLD INC 0.4200% USD 2020T1F
CA74061A1084 ACCIONES|PREMIUM BRANDS HO CO 0.5300% CAD 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.5100% CHF 2020T1F
DE000A13SX22 ACCIONES|HELLA KGAA HUECK&CO 0.5100% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 16.9400% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 1.0900% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME 0.8200% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL 0.5200% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON, S.A. 0.7900% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0010251108 PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN 1.3800% EUR 2020T1F
FR0012365013 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG 1.6500% EUR 2020T1F
GB0006731235 ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS 0.4400% GBP 2020T1F
GB00B63H8491 ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS 0.4400% GBP 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 3.9000% EUR 2020T1F
IE00BF11F565 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.9800% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.9200% EUR 2020T1F
IE00BWBXM492 PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS 0.9200% USD 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 5.1300% EUR 2020T1F
LU0638558717 PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER 4.8300% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 2.2700% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 2.8000% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 5.2600% EUR 2020T1F
MHY622674098 ACCIONES|NAVIOS MARITIME INC 0.6900% USD 2020T1F
MHY8564M1057 ACCIONES|TEEKAY CORP 0.8800% USD 2020T1F
MHY8564W1030 ACCIONES|TEEKAY CORP 1.1900% USD 2020T1F
PTSON0AM0001 ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. 0.7000% EUR 2020T1F
US25179M1036 ACCIONES|DEVON ENERGY CORP 0.2400% USD 2020T1F
US25468PDE34 BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 1.4700% USD 2020T1F
US8816242098 ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL 1.5000% USD 2020T1F
US9128282Z22 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 4.9000% USD 2020T1F
XS1134780557 BONO|ARYZTA AG|6,82|2049-03-28 3.8400% EUR 2020T1F
XS1608102973 BONO|I.F.C.|7,50|2022-05-09 2.4300% BRL 2020T1F