Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERGLOBAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126504036 |
| Nombre |
DINERGLOBAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82232216 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-02-12 |
| Número de Registro |
405 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.913.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
947.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.871.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
756.159,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.380,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.631.428,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.861.536,00 |
| Numero Acciones |
851.425,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.631.428,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
405,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-864,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
10,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.631.428,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.288.267,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
121,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
803,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-81,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-24,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-404,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-551,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-618,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
143,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-161,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-81,37 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
4.1800% |
EUR |
2020T1F |
| BMG6955J1036 |
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG |
1.3600% |
HKD |
2020T1F |
| BMG9456A1009 |
ACCIONES|GOLAR LNG LTD |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| CA0679011084 |
ACCIONES|BARRICK |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| CA6445351068 |
ACCIONES|NEW GOLD INC |
0.4200% |
USD |
2020T1F |
| CA74061A1084 |
ACCIONES|PREMIUM BRANDS HO CO |
0.5300% |
CAD |
2020T1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|ARYZTA AG |
0.5100% |
CHF |
2020T1F |
| DE000A13SX22 |
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK&CO |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
16.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251108 |
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012365013 |
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B63H8491 |
ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF11F565 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWBXM492 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0638558717 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER |
4.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.2600% |
EUR |
2020T1F |
| MHY622674098 |
ACCIONES|NAVIOS MARITIME INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| MHY8564M1057 |
ACCIONES|TEEKAY CORP |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| MHY8564W1030 |
ACCIONES|TEEKAY CORP |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| PTSON0AM0001 |
ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| US25179M1036 |
ACCIONES|DEVON ENERGY CORP |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| US25468PDE34 |
BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| US8816242098 |
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| US9128282Z22 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 |
4.9000% |
USD |
2020T1F |
| XS1134780557 |
BONO|ARYZTA AG|6,82|2049-03-28 |
3.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1608102973 |
BONO|I.F.C.|7,50|2022-05-09 |
2.4300% |
BRL |
2020T1F |