Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERVALOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126549031 |
| Nombre |
DINERVALOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82165010 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-30 |
| Número de Registro |
373 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.573.130,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
684.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.260.431,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
499.980,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.826.650,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
688.706,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
907.076,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
156.686,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
26.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
156.686,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.826.650,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
373,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-55,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-80,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
64,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
87,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.826.650,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.675.581,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-38,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-952,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
64,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-79,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-777,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-876,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
517,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-395,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
159.076,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
907.076,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0679011084 |
Acciones|BARRICK GOLD CORP |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
| CH0002497458 |
Acciones|SGS SA |
0.6600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0210483332 |
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT |
0.3600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0508206908 |
Bonos|EFG INTERNATIONAL|0,500|2022-12-05 * |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0508211767 |
Bonos|LEONTEQ SECURITIES A|0,500|2022-12-05 * |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785802 |
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS-SALOMON AG |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER AG |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B |
0.9100% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105022000 |
Acciones|APPLUS SERVICES SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP GRUPO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112602000 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118963000 |
Participaciones|CLAVE MAYOR SGEIC SA |
4.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159201005 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159202011 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259003 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165940000 |
Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
Acciones|REDESA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174013005 |
Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0565386002 |
Pagarés|SOLARIA ENERGIA Y ME|0,997|2020-04-16 |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LOUIS VUITTON MOET |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130395 |
Acciones|REMY COINTREAU |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004125920 |
Acciones|AMUNDI BANK |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002634946 |
Acciones|BAE SYSTEMS |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0002875804 |
Acciones|BRITHISH AMERICAN TOBACCO |
0.5700% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007099541 |
Acciones|PRUDENTIAL |
0.5000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM |
0.1700% |
GBP |
2020T1F |
| GB0031638363 |
Acciones|INTERTEK GROUP PLC |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.2100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B8SWL553 |
Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDD85M81 |
Acciones|AVAST PLC |
0.8800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BGDT3G23 |
Acciones|RIGHTMOVE PLC |
0.3800% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH FUNDS |
3.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5H5052 |
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT |
4.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
Participaciones|CYGNUS |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005252140 |
Acciones|SAIPEM SPA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU0133084979 |
Participaciones|T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| LU0155301467 |
Participaciones|PICTET |
2.2800% |
JPY |
2020T1F |
| LU0582530498 |
Participaciones|ROBECO FUNDS |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0690374029 |
Participaciones|FUNDSMITH LLP |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838575 |
Participaciones|ALKEN FUNDS |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0942882589 |
Participaciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1004133028 |
Participaciones|INVESCO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1242773882 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA GROUP |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670631958 |
Participaciones|M&G INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670710232 |
Participaciones|M&G INVESTMENTS |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1704650164 |
Acciones|BEFESA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1720112173 |
Participaciones|LUXEMBURG SELECTION FUND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| MHY8564M1057 |
Acciones|TEEKAY CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS GROUP |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011794037 |
Acciones|KONINKLIJKE |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
Acciones|ERICSSON |
0.9000% |
SEK |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
Acciones|BOEING CO |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM INC |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US1266501006 |
Acciones|CVS HEALTH CORP |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US278642AT03 |
Bonos|EBAY INC|2,805|2023-01-30 |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
Acciones|MCDONALDS CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| US9128285S51 |
Obligaciones|US TREASURY|2,500|2020-12-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US9128285S51 |
Obligaciones|US TREASURY|2,500|2020-12-31 |
6.8300% |
USD |
2020T1F |
| XS0925276114 |
Bonos|ESPIRITO SANTO FINAN|2015-06-12 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |