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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0126554031
Nombre DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82771833
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-03-01
Número de Registro 1606
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.607.002,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.119.965,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.520,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.733.488,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 224.484,00
Distribucion Patrimonio Resto 463.713,00
Distribucion Patrimonio Total 9.421.685,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 92,99
Inversiones Financieras Valor 8.761.399,00
Numero Acciones 704.946,00
Numero Accionistas 138,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.422.880,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 240.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.174.640,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.248.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.248.240,00
Patrimonio 9.421.685,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,08
Registro C N M V 1.606,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,13
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,51
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -42,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -52,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.421.685,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.100.855,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,15
Variacion Patrimonial I I C -8,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -455,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -51,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,24
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -81,51
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -131,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -417,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -427,36
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,52
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.894,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -402,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -51,63
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 39,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.8000% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.2900% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.1000% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.5000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.7600% EUR 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 2.9500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.9700% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.3200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 1.7300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 3.1900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.8700% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 3.8300% EUR 2020T1F
LU0011963245 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 2.4500% USD 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) 1.0700% EUR 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.5700% USD 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 2.1500% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 3.1800% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.9300% EUR 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE 3.8300% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 2.2600% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.1000% EUR 2020T1F
LU1047639791 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA 1.2600% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 5.0700% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 1.1000% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 0.7400% EUR 2020T1F
LU1548496618 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 1.1700% USD 2020T1F
LU1653088838 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL 4.1000% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 4.3100% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 1.2000% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.0700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 5.6100% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 0.8100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 5.0800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 0.3700% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 2.5900% USD 2020T1F
US88160R1014 ACCIONES|TESLA MOTORS INC 0.5000% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 2.1800% EUR 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 2.8800% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 3.3400% EUR 2020T1F
XS1951093894 RFIJA|BANCO SANTANDER |7.50|2049-11-08 3.4200% USD 2020T1F