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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DISCOUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0126561036
Nombre DISCOUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A64646193
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-10-19
Número de Registro 3430
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.028.615,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.028.615,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 426.333,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.669,00
Distribucion Patrimonio Total 2.488.617,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 81,51
Inversiones Financieras Valor 2.028.934,00
Numero Acciones 205.288,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 257.243,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.243,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.243,00
Patrimonio 2.488.617,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 3.430,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,61
Rentabilidad Media Liquidez 0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,15
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,23
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -214,52
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.488.617,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.880.781,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,26
Variacion Patrimonial I I C -30,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.971,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -79,71
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,94
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -182,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -403,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -431,23
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -87,01
Variacion Patrimonial Renta Variable 16,43
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 286,77
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -79,71
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 14,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 8.4500% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 4.5800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.2000% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.7400% EUR 2020T1F
LU0096363154 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES 4.9400% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 8.0300% EUR 2020T1F
LU0219441069 PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES 3.0700% USD 2020T1F
LU0386875149 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 4.2700% EUR 2020T1F
LU0415391431 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.3600% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 5.8900% EUR 2020T1F
LU0975848424 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 3.0700% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 6.5300% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 5.7600% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 2.3800% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 4.5200% EUR 2020T1F
LU1548497699 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV 1.4300% EUR 2020T1F
LU1781816530 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL 1.2400% EUR 2020T1F
LU1787046561 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 3.1100% EUR 2020T1F
LU1945292289 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 4.3900% EUR 2020T1F
LU2077745615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 2.5500% EUR 2020T1F