Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA
| ISIN |
ES0126741000 |
| Nombre |
DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA |
| NIF |
A87294450 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-07-24 |
| Número de Registro |
4238 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.847.981,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
599.971,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.447.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
174.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.644.155,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,55 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.222.772,00 |
| Numero Acciones |
2.684.677,00 |
| Numero Accionistas |
188,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.392.840,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.210.795,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
268.892,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
582.342,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
628.453,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
628.453,00 |
| Patrimonio |
2.644.155,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.238,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-84,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
7,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-546,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
8,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.644.155,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.888.752,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-78,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-561,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
377,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
171,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-896,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-975,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-344,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
305.981,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.392.840,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0009002962 |
Acciones|BARRY CALLEBAUT |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
1.4000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP |
1.1900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0435377954 |
Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005773303 |
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007231326 |
Acciones|SIXT SE |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1J5RX9 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107575047 |
Participaciones|ALTAMAR CAPITAL PRIVADO SGECR |
7.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
Acciones|GAS NATURAL SDG SA |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117360117 |
Acciones|CEMENTOS MOLINS |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
Acciones|CAF |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
Acciones|ACCIONA S.A. |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142090317 |
Acciones|OHL |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
Acciones|RED ELECTRICA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
Acciones|IBERCOM |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
Acciones|SAFRAN SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
2.3700% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYM11K57 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004965148 |
Acciones|MONCLER SPA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| KYG9830T1067 |
Acciones|XIAOMI CORP |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU0209992170 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.7300% |
USD |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU0441852612 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0971935258 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0973119604 |
Participaciones|HENDERSON |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| US00507V1098 |
Acciones|ACTIVISION INC |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.7700% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| US2855121099 |
Acciones|ELECTRONIC ARTS |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
Acciones|JD COM INC-ADR |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.1600% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| US6974351057 |
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US8485741099 |
Acciones|SPIRIT AERO HOLDING |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US90353T1007 |
Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
0.6400% |
USD |
2020T1F |