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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA
ISIN ES0126741000
Nombre DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA
NIF A87294450
Direccion Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-07-24
Número de Registro 4238
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.847.981,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 599.971,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.447.952,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 174.472,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.731,00
Distribucion Patrimonio Total 2.644.155,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,55
Inversiones Financieras Porcentaje 84,06
Inversiones Financieras Valor 2.222.772,00
Numero Acciones 2.684.677,00
Numero Accionistas 188,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.392.840,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.210.795,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 268.892,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 582.342,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 628.453,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 628.453,00
Patrimonio 2.644.155,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.238,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,48
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,02
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 7,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -546,84
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 8,15
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.644.155,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.888.752,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -78,73
Variacion Patrimonial I I C -6,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -561,04
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 377,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,35
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 171,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -896,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -975,19
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -344,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 305.981,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.392.840,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.6700% EUR 2020T1F
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.4000% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 1.1900% CHF 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005773303 Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.3500% EUR 2020T1F
DE0007231326 Acciones|SIXT SE 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN 0.7100% EUR 2020T1F
DE000A1J5RX9 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.6500% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 0.8000% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 1.6800% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.6600% EUR 2020T1F
ES0107575047 Participaciones|ALTAMAR CAPITAL PRIVADO SGECR 7.2400% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.8800% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL SDG SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0117360117 Acciones|CEMENTOS MOLINS 1.3000% EUR 2020T1F
ES0121975009 Acciones|CAF 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125220311 Acciones|ACCIONA S.A. 0.7400% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 1.0300% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.8200% EUR 2020T1F
ES0142090317 Acciones|OHL 0.2900% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 2.7700% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 1.2200% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA 1.1800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|IBERCOM 0.6800% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE 1.2600% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.3600% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 2.3700% USD 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.1400% EUR 2020T1F
IT0004965148 Acciones|MONCLER SPA 0.8200% EUR 2020T1F
KYG9830T1067 Acciones|XIAOMI CORP 1.6200% USD 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 0.9100% EUR 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.7300% USD 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 1.0700% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.9000% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.1800% USD 2020T1F
LU0441852612 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.1600% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.0200% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.3400% EUR 2020T1F
LU0971935258 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% USD 2020T1F
LU0973119604 Participaciones|HENDERSON 2.5400% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.7500% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.7000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.7400% EUR 2020T1F
LU1829330668 Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 1.5900% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 0.9300% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.8000% EUR 2020T1F
US00507V1098 Acciones|ACTIVISION INC 0.5300% USD 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.7700% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 1.5900% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.4100% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.4400% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.9100% USD 2020T1F
US2855121099 Acciones|ELECTRONIC ARTS 0.6500% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.6400% USD 2020T1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN CHASE & CO 0.9900% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 1.3900% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 1.3500% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.4600% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 2.1600% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.7200% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.0300% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 0.8400% USD 2020T1F
US8485741099 Acciones|SPIRIT AERO HOLDING 0.2900% USD 2020T1F
US90353T1007 Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC 0.0000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 0.6400% USD 2020T1F